Kirjanpitoprosessi

Ohje kuvaa Maestron kirjanpitoprosessin vaiheet tilanteessa, jossa käytössä on pääkirjanpidon lisäksi osakirjanpitojen työkaluja. Prosessi alkaa varmistamalla, että myynti- ja ostolaskut sekä kuitit on siirretty reskontraan ja kirjanpitoon, minkä jälkeen tarkistetaan selvitystilit ja pääkirja sekä tehdään tarvittavat täsmäytykset. Tarvittaessa tarkistetaan alv-poikkeamaraportti. Lopuksi muodostetaan verolaskelma ja OmaVerolaskelma sekä lähetetään OmaVerolaskelma Verohallintoon. Ohjeessa kuvataan myös, miten reskontraselausten avulla varmistetaan laskujen siirtyminen kirjanpitoon ja miten selvitystilin kirjaukset käsitellään.

Maestron pääkirjanpitoon siirtyy tietoa myynneistä, ostoista, pankkiliikenteestä ja palkoista, mikäli näitä toimintoja käytetään Maestrolla. Mahdollista on tehdä myös pelkkää pääkirjanpitoa Maestroon esimerkiksi paperitositteilta. Tässä prosessiohjeessa lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä oletuksesta, että käytössä on pääkirjanpidon lisäksi myös Maestron osakirjanpitojen työkaluja.

Mikäli teet Maestrolla mappikirjanpitoa, prosessi on yksinkertainen - ensin kirjataan tositteet Vientien kirjaus -toiminnolla, sen jälkeen tarkistetaan / täsmäytetään pääkirja ja viimeiseksi tallennetaan Vero- ja OmaVerolaskelmat sekä lähetetään OmaVerolaskelma Verohallintoon.

Prosessin vaiheet ovat

Jos käytössä on NG Ostolaskut tai MaestroLasku, tarkista että kaikki jakson laskut on siirretty reskontraan.
Tarkista, että myynti- ja ostoreskontrien laskut on siirretty kirjanpitoon.
Tarkista NG:n kuittikäsittelyn tilanne, tee tarvittavat kirjaukset ja siirrä valmiit kuitit kirjanpitoon.
Käy läpi kirjanpidon selvitystilit.
Tarkista pääkirja, ja tee tarvittavat täsmäytykset.
Tarkista tarvittaessa alv-poikkeamaraportti.
Muodosta verolaskelma.
Muodosta OmaVerolaskelma.
Lähetä OmaVerolaskelma.

Kuinka tarkistat, että myynti- ja ostoreskontrien laskut on siirretty kirjanpitoon?

Tämän voi helposti tehdä reskontraselausten kautta. Toiminnallisuus on samanlainen sekä myynti- että ostoreskontrassa. Raportin päivämääräksi valitaan käsittelyssä olevan kirjanpitokuukauden viimeinen päivä. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa myös, ettei NG:n myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn ole jäänyt reskontriin siirtämättä epäselviä tai hyväksymättömiä tapahtumia.

Käy läpi kirjanpidon selvitystili

Pankkiliikenteen kirjanpitosiirtojen kautta selvitystilille kirjautuvat kaikki ne tiliotteelta tulevat viennit, joita Maestro ei osaa kohdistaa reskontriin tai tapahtumille valmiiksi määritellyille kirjanpitotileille. Käy selvitystilille kirjautuneet viennit läpi ja tee tarvittavat kohdistukset / tiliöinnit.

Muodosta verolaskelma

Valitse Kirjanpito/Perustulosteet/Selaukset ruudulle/valitse oikea jakso/Verolaskelma. Muista lukita jakso, jotta verolaskelma tallentuu ja saat seuraavaksi muodostettua myös OmaVerolaskelman.

Muodosta OmaVerolaskelma

Valitse Kirjanpito/Perustulosteet/OmaVerolaskelma/Muodosta uusi/valitse oikea jakso, tarkista OmaVerolaskelma ja hyväksy se. Mikäli asiakkaan verot maksetaan Maestron pankkiliikenteestä, hyväksy myös kysymys maksun tallentamisesta pankkiliikenteeseen.

Lähetä OmaVerolaskelma

Valitse Kirjanpito/Perustulosteet/OmaVerolaskelma lähetys/valitse oikea vuosi ja maksukuukausi ja valitse, lähetätkö vain yhden yrityksen vai kaikkien omien yritystesi OmaVerolaskelmat ja lähetä ilmoitus / ilmoitukset. OmaVerolaskelmat on siis mahdollista lähettää joko jokaisen yrityksen kirjanpidon valmistuttua, tai yhdellä kertaa kaikkien asiakkaiden osalta.

Pää- ja osakirjanpitojen täsmäytyksissä sekä kirjanpidon oikeellisuuden tarkistuksissa kätevä työkalu on Maestron Tilintarkastaja. Tilintarkastajasta löydät täsmäytysraportin, päiväkohtaiset suorituserot, tositekohtaiset siirtoerot sekä laskukohtaiset erotukset.

kirjanpitoprosessi
Maestro
pääkirjanpito
osakirjanpito
myyntireskontra
ostoreskontra
Vientien kirjaus
selvitystili
pääkirja
täsmäytykset
verolaskelma
OmaVerolaskelma
alv-poikkeamaraportti
Tilintarkastaja