Arvopaperikirjanpito

Tämä ohje koskee arvopaperikirjanpitoa Maestrossa. Toiminto on lisämaksullinen ominaisuus. Jos olet kiinnostunut saamaan arvopaperikirjanpidon käyttöösi, ota yhteyttä omaan asiakasvastaavaasi tai Maestron asiakaspalveluun.

Yleistä

Tämä ominaisuus tuo merkittävää helpotusta arvopaperikirjanpitoon. Hyödykekortti muodostuu automaattisesti kirjanpidon tositteesta, jos kyseistä hyödykettä ei ole vielä olemassa. Esimerkiksi osakkeen osto- tai myyntitapahtumat päivittävät kortin saldon lisäämällä tai vähentämällä sitä kirjanpidon kirjauksien pohjalta. Tämä automatisointi säästää aikaa ja vähentää virheiden riskiä. Lisäksi ajantasaiset raportit yksittäisistä arvopapereista ovat helposti saatavilla, ja niiden pohjalta voidaan luoda kattavia yhteenvetoja yksittäisistä arvopapereista tai koko salkusta.

Vuosiraportti voidaan tulostaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Käyttöönotto

1. Määritä yleistiedot

• Kokin reaaliaikaisuus: Kyllä

• Sumualoituspvm ja koontiestopvm: käyttöönoton tilikauden ensimmäinen päivä

• Viimeisin jaksotosite: käyttöönottoa edeltävän tilikauden viimeinen päivä

• Viimeinen tilinpäätös ja viimeinen laskenta: käyttöönottoa edeltävän tilikauden tunnus

Valitse tilit, jotka liittyvät taseen pysyvien vastaavien osakkeisiin ja arvopapereihin (esim. 1000 – 1499 tai 1453-1453 ja 1461-1461)

3. Tallenna tilikausitiedot

Kun määrität ensimmäisen tilikauden, ohjelma ehdottaa seuraavaa tilikautta tämän perusteella.

4. Noudetut tositteet

Tallenna käyttöönoton yhteydessä nro 1 ensimmäisen tilikauden TL=0 sarakkeeseen. Ohjelma täyttää tämän jälkeen automaattisesti kirjanpidon noudon yhteydessä tositelajeittain viimeisimmän noudetun tositenumeron taulukkoon.

5. Päivitä hyödykeryhmät

• Anna arvopaperille ryhmänimike

• Tallenna veropoistotapa: 10

• Tallenna pitoaikavuodet: 99

• Tallenna TASE: hyödykehankinta kenttään kirjanpidon tilinumero

• Tallenna myös TULOS: luovutusvoitot sekä TULOS: luovutustappiot – kenttiin kirjanpidon tilinumerot

Vientien kirjaus

Kun teet debet-kirjauksen tilille, mikä on määritetty hyödykeryhmälle ja noutotiliväliin, avautuu arvopapereihin liittyvä taulukko. Valitse onko kyse uudesta hyödykkeestä, lisäyksestä vai arvonpalautuksesta.

HUOM! Jos hyödykkeen nimi päättyy numeroon > esim. Sijoitusrahasto Nordea 2, tallenna kauttaviiva hyödykkeen nimen ja kappalemäärän väliin näin Sijoitusrahasto Nordea 2/26472,5326 st.

Arvopapereiden kappaleet ilmaistaan lyhenteillä kpl tai st.

Kredit kirjaukset voidaan määrittää joko luovutukseksi tai arvonalennukseksi

Nouto kirjanpidosta ja siirto kirjanpitoon

 1. Nouto kirjanpidosta

Määritä tilikausi, noudon viimeinen päivä ja käynnistä nouto.

Jos noudettava aineisto on valmis, käynnistä nouto OK-painikkeella tai ENTERILLA. Mikäli haluat vielä tarkistaa kirjanpidon viennit, valitse Peruuta tai ESC.

Ohjelma ilmoittaa, kuinka monta uutta hyödykekorttia on perustettu ja kuinka monta hyödykettä on muutettu kirjanpidon vientien siirron yhteydessä.

2. Siirrot kirjanpitoon

Tee siirrot kirjanpitoon silloin, kun kirjanpidossa on tehty myyntikirjaus.

Ohjelma laskee ja tallentaa tuloslaskelmaan mahdollisen myyntivoiton tai luovutustappion ja kirjaa luovutuksen taseeseen.

Arvopaperikirjanpidon raportit

Perusselausten alta löytyy Arvopaperit raportti ja Vuosiraportti

Arvopaperit raportti

Tämä raportti on peruslistaus arvopapereista.

Määritä raportille käyttöönottopäivän aikarajan loppupäiväksi raportointikuukauden viimeinen päivä (alkupäivänä voi olla **.**.****)

Määritä j-arvopäiväksi sama päivämäärä kuin edellisessä rajauksessa käyttöottopäivämäärään olet tallentanut