Kirjanpidon käyttöönotossa on käytävä seuraavat asetukset ja vaiheet läpi:
- Tulospaikat
- Kirjanpidon tiliöintitiedot
- Yleistiedot
Perusta Maestron toimittajarekisteriin Verohallinnon toimittajakortti, mikäli maksat oma-aloitteisia veroja Maestrosta tai toimitat asiakkaalle maksutiedot.
1. Määrittele tulospaikat
Tulos- ja aputulospaikkojen päivitys
Valitse Kirjanpito/Ylläpito/Tulospaikat. Tällä valinnalla perustetaan uusia, tai päivitetään olemassa olevia tulos- ja aputulospaikkoja. Halutessasi tietyn nimisen tulos- tai aputulospaikan määrätylle numerolle, valitse hakuikkunassa nimihaun sijaan numerohaku.
| FI Nimi | Nimi voi olla esimerkiksi myyjän nimi. Tulospaikkojen nimet on mahdollista syöttää suomeksi (FI Nimi), englanniksi (EN Nimi), ruotsiksi (SE Nimi) ja saksaksi (DE Nimi). Tulos- ja aputulospaikkoja voidaan hyödyntää erilaisissa raporteissa, esimerkiksi kirjanpidon tulosteilla. |
| Passiivi | Jos Tulos- tai aputulospaikka jää esimerkiksi väliaikaisesti pois käytöstä, sen voi passivoida. Näin se ei näy erilaisissa pudotusvalikosta. |
| Aputulospaikka | Jos muuta ei ole määritetty, ehdottaa Maestro tässä annettua aputulospaikkaa uuden tapahtuman kirjauksessa, kun on valittu tämä tulospaikka. |
| Alkupäivä | Projektin aloituspäivä. Tarvitaan ainoastaan projektin seurannassa. |
| Loppupäivä | Projektin lopetuspäivä. Tarvitaan ainoastaan projektin seurannassa. |
| Siirrot | |
| Sähköposti | Sekä tulos- että aputulospaikoille voi määrittää sähköpostiosoitteen. Ohjelmakohtaisissa ohjeissa on kerrottu eri käyttötavoista. |
Tulos- ja aputulosryhmien päivitys
Kun valitaan päivitettävä tulos- tai aputulosryhmä, tai Perustetaan Uusi, saat ruudulle valintaikkunan jossa päivitetään ryhmän tietoja. Ylimmälle riville tulee ryhmän nimi. Rivin alla oleviin kenttiin merkitään niiden tulospaikkojen tai aputulospaikkojen numerot, jotka haluat ryhmään mukaan. Jos jätät ensimmäisen kentän tyhjäksi tulee myös nollatulospaikka mukaan ryhmään. Nollatulospaikalle menevät kaikki ne kirjaukset, joita ei ole kohdistettu millekään muulle tulospaikalle.
2. Määritele kirjanpidon tiliöintitiedot.
Valitse Kirjanpito/Ylläpito/KiPin tiliöintitiedot. Kirjanpidon tiliöintitiedot tulee oletuksena Liikekirjurin tilikartan mukaan. Käy nämä läpi ja tee tarvittaessa muutoksia tiliöinteihin.
| Myyntisaamiset |
Kullekin laskusarjalle tulee olla oma saamistili. Mikäli myyntireskontra ei tule käyttöön, voit jättää kentät tyhjiksi. Mikäli joku ehdotetuista tileistä otetaan minireskontran käyttöön, poista tili myyntisaamistileistä maalaamalla tili ja painamalla Backspace. |
| Korkolaskut |
Korkolaskujen reskontratili, jos käytössä on Karhut/korot. |
| Saadut ennakot |
Tälle tilille tiliöityvät saadut ennakkomaksut. |
| Factoring |
Factoring-saamisten ja -velkojen tili, mikäli käytössä on factoringlaskutus. Tarkista, että kirjanpidon ylläpidon yleistiedoissa Factoringsaamiset-kohdassa on valittuna Tee reskontrahaku. |
| Konsernisaamiset |
Tälle tilille kirjautuvat konserniin kuuluvien yritysten myyntisaamiset. Konserniin kuuluvat yritykset määritetään Myyntien Yleistiedoissa kohdassa Konserniasiakasryhmä. |
| Ostovelat |
Kullekin laskusarjalle tulee olla oma ostovelkatili. Jos et jostain syystä halua tehdä tältä tililtä reskontrahakua esimerkiksi silloin kun ostoreskontra ei ole käytössä, jätä kenttä tyhjäksi. Mikäli joku ehdotetuista tileistä otetaan minireskontran käyttöön, poista tili ostoveloista. |
| Ostoreskontra/lisäalennus |
Tälle tilille kirjautuu ostoreskontran lisäalennus Kauttalaskutuksessa. |
| Kurssierot/ostot |
Tälle tilille kirjataan ostoreskontraan kirjatun ja maksettaessa käytetyn kurssin välinen erotus, kun ulkomaan maksuja siirretään pankkiliikenteestä kirjanpitoon. |
| Kurssierot/rahat |
Tälle tilille kirjataan lähteneet maksut kirjanpitoon käytetyn liikepankin myyntikurssin mukaan, kun ulkomaan maksuja siirretään pankkiliikenteestä kirjanpitoon. Tiliotteen loppusaldo täsmätään kirjanpidon loppusaldoon Suomen Pankin keskikurssilla. Tästä aiheutuva kurssiero (liikepankin myyntikurssi <-> SP:n keskikurssi) kirjataan tälle tilille.
|
| Konsernivelat |
Tälle tilille kirjautuvat konserniin kuuluvien yritysten ostovelat. Konserniin kuuluvat yritykset määritetään Ostojen Yleistiedoissa kohdassa Konserniasiakasryhmä. |
3. Määritele kirjanpidon ylläpidon yleistiedot.
Valitse Kirjanpito/Ylläpito/Yleistiedot. Mikäli tulos- ja aputulospaikat eivät tule käyttöön, riittää kun yleistiedot käydään hyväksymässä valitsemalla OK.
| Hyppää aina yli |
Tämä on oletusarvona, ennenkuin määrityksiin tehdään muutoksia. Tällä vaihtoehdolla merkittyyn kenttään kohdistin ei pysähdy lainkaan, vaan hyppää sen yli. Voit kuitenkin tarvittaessa palata kenttään painamalla Esc. |
| Stoppaa tyhjälle | Kohdistin pysähtyy, jos kenttä on tyhjä. |
| Stoppaa aina | Kohdistin pysähtyy aina, vaikka se olisi jo täytetty. |
| Pakota täyttämään | Kenttä on pakko täyttää. Jos et halua kohdistaa vientiä millekään tulos- tai aputulospaikalle, anna kenttään numero nolla (0). |
|
Tulospaikka/tulos, tulospaikka/tase, aputulospaikka/tulos, aputulospaikka/tase |
Maestro pakottaa täyttämään kentän. Jos et halua kohdistaa vientiä millekään tulos- tai aputulospaikalle, anna kenttään numero nolla (0). |
| Tulospaikka/loppupvm |
Huomauta loppupäivästä Kun vientien kirjauksessa on valittu sellainen tulospaikka, jonka tietoihin on syötetty loppupvm ja tuo päivämäärä on aikaisempi kuin tositteen päivämäärä, annetaan ilmoitus "YRITÄT KIRJATA VIENTIÄ PÄÄTTYNEELLE TULOSPAIKALLE!". Jos päättynyt tulospaikka halutaan kuitenkin valita, paina ESC. |
| Aputupaehdotus |
Mistä aputulospaikkaehdotus tulee tositteiden kirjauksessa. Aputupaehdotus voi olla joko Tilikortilta tai Tulospaikalta. |
| Vientiselite |
Kopioidaanko kirjanpidon tositteella selite uudelle riville, kun tositetta kirjataan. Normaalitilanteessa valitaan Ehdota edellistä. |
| Tulospaikka, aputulospaikka |
Ehdotetaanko tulospaikkaa uudelle riville edelliseltä riville. Normaalitilanteessa valitaan Ehdota edellistä. |
| Myynti- ja ostoreskontraviennit |
Haetaanko tulos- ja aputulospaikkakirjaukset laskuilta, kun suorituksia kirjataan reskontraan. |
| Korttireskontra |
Tätä valintaa tarvitaan, kun käytössä on Maestron Kassajärjestelmä. Jos käytössä on myynnin liittymä, joka laittaa korttimaksut 3-sarjaan, valitse 3-LaskuSarjassa. |
| Factoringsaamiset |
Tätä valintaa tarvitaan, kun käytössä on Factoringrahoitus. Valitse Tee Reskontrahaku. |
| Palautuskuitit |
Tätä valintaa tarvitaan, jos käytössä on Maestron Kassajärjestelmä. Jos palautuskuitteja seurataan reskontrassa, valitse Tee Reskontrahaku. Palautuskuitti on vaihtoehtoinen tapa rahojen palauttamiselle. |
| Ylläpidon valinta |
Kun käytössä on Maestron tulospaikkalaskelmat ja haluat taltioida tulos- ja aputulospaikkakohtaiset Taseen alkusaldot, valitse Näytä TUPA/ATP-alkusaldot. Tällöin Ylläpidon valikossa näkyy valinta TUPA/ATP-alkusaldot. Valinnalla Ei TUPA/ATP-alkusaldoja valinta ei näy Ylläpidon valikossa. |
| Tositeliitteet |
Käytössä vain Expera-asiakkailla |
| NG-kuitit |
Määritä kirjausruudun alareunan näkymä.
|
| Miniresk:n selite |
Haluataanko, että ohjelma varoittaa minireskontrakirjaukissa puuttuvasta selitteestä. |
| Konsernin emo |
Jos kyseessä konserniin kuuluva yritys, päivitä tähän konsernin emon firmakoodi. Tällöin konsernitilin haku onnistuu emoyrityksen tililuettelosta. |
4. Määrittele tulosteiden yleistiedot
Valitse Kirjanpito/Perustulosteet/Yleistiedot.
| Verohallinto |
Tähän kenttään annetaan toimittajanumero, jolle OmaVeroilmoituksen summa maksetaan. Verohallinnon tulee olla perustettu toimittajarekisteriin, jotta Maestron antama numero voidaan tallentaa kenttään. Toimittajan perustaminen voidaan tehdä myös tässä.
Jos käytössä ei ole Maestron pankkiliikennettä tai et toimita Maestrosta Verohallinnon maksutietoja asiakkaalle, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
|
| OmaVeromaksusumma |
Tässä kentässä valitaan, kumpi OmaVerolaskelman summa pankkimaksulle taltioidaan.
|
| ALV-TYVI-ilmoitus |
Oletusarvona on Tehdään TYVInä. Maestro tallentaa arvonlisäveron tiedot tiedostoon - esimerkiksi VSRALVKV.0120 tarkoittaa ALV:n tiedot tammikuulta tilikaudelta 2020 OmaVerolaskelma-toimintoa varten. Mikäli lähetät OmaVeroilmoituksen paperilla tai syötät tiedot käsin TYVI-operaattorin nettisivuilla, valitse EI TYVI-ILMOITUKSIA.
|
| VERO-huomautukset |
Oletusarvona on Näytetään Tulosteella. Kun otetaan jakson Verolaskelma, Maestro tarkistaa muun muassa onko kyseisellä jaksolla selvitystilillä saldoa. Jos on, annetaan huomautus Selvitystilillä saldoa! ja tulostetaan vastaava tieto myös verolaskelmaan.
Valita Ei Näytetä Tulosteella valitaan silloin, kun Vero-huomautuksia ei haluta tulostettavan itse verolaskelmaan. Maestro kyllä huomauttaa erosta ruudulla, mutta ei tulosta tietoa verolaskelmalle. |
| OmaVero huomautukset |
Oletusarvona on Näytetään tulosteella. Kun otetaan OmaVerolaskelma, Maestro vertaa OmaVerovelka-tilin saldoa ilmoituksen saldoon. Jos tilin saldo eroaa ilmoituksen saldosta, Maestro tulostaa laskelmalle: ”Ilmoituksen ja Kipin OmaVerosaldo erottaa ..”
|
5. Määrittele tositelajit
Valitse Kirjanpito/Ylläpito/TositeLajit.
6. Vientien kirjaus
Näppäintoiminnot
- Esc - Peruuttaa tositteen päivityksen
- F3 - Poistaa kursorin osoittaman vientirivin
- Shift + F3 - Poistaa kaikki tositteen rivit
- F4 - Kopioi kohdistimen osoittaman rivin
- F5 - Lisää tyhjän rivin kursorin osoittamaan kohtaan
- F8 - Erikoistoiminnot
- F9 - Hyväksyy tositteen
- F10 - Pomppu tositteelta osto- tai myyntilaskulle
- Ctrl + F - Etsi -toiminto
- Shift + F7 - Näyttää vientilokin kaikista tositteille ja vienneille tehdyistä muutoksista
- Alt + F9 - Netottaa kaikki tositteen rivit kerralla
Vientien kirjaus
Jos kirjatessasi tositetta kirjanpitoon kirjaat vientiriville bruttosumman, hyväksy summakentän luku painamalla plus-näppäintä. Tällöin Maestro tarkastaa tilitietojen perusteella viennin verollisuuden, ja vähentää verokannan mukaisen veron osuuden luvusta jättäen kenttään verottoman nettosumman. Jos kirjaat summakenttään suoraan nettosumman, käytä kentän hyväksymiseen Enteriä, ettei veroa enää vähennetä nettosummasta. Myös tulos- ja aputulospaikkakentät voit hyväksyä plus-näppäimellä tai Enterillä. Selitekenttä on hyväksyttävä Enterillä, koska selitteeseen voi sisältyä +-merkki. Kun painat plus-näppäintä tilikentässä, Maestro laskee tositteella olevan arvonlisäveron osuuden ja kirjaa sen oikealle/oikeille tileille. Plusnäppäin toimii tilikentässä kuten F9, eli hyväksyy tositteen.
Jos alvit on laskettamatta tositteella, ruudun yläreunaan tulee kysymys: "Tositteen ALV-kirjaukset eroavat lasketuista! HALUATKO, ETTÄ MAESTRO LASKEE OIKAISUT?". Vastaamalla myöntävästi hyväksyt tositteen, ja pääset kirjaamaan uutta. Samalla Maestro lisää verollisen tilin saldoon arvonlisäveron. Kieltävä vastaus hyväksyy tositteen, jonka jälkeen on palattava tositteelle netottamaan summat tarvittaessa.
7. Kuukausirutiinit
- Tarkista aputulosteista ALV-poikkeamat. Raportille tulee kirjanpidonviennit, joissa alv:ia on käsitelty Maestron logiikan vastaisesti. Voit tehdä korjaukset porautumalla raportilla olevalle tositteelle.
- Jos myynti- ja ostoreskontrat ovat käytössä, tarkista että kaikki kuukauden myynnit ja ostot on siirretty kirjanpitoon valitsemalla Myynnit tai Ostot/Reskontraselaukset/Kipiin siirtämättämät.
- Aja Perustulosteista kuukauden pääkirja.
- Mikäli ostolaskujen jaksotustoiminto on käytössä, tee kuukauden jaksotukset.
- Tee ALV-laskelma valitsemalla Perustulosteet/Selaukset ruudulle/Valitse kuukausi/Verolaskelma. Muista lukita jakso! Lukkopäivä tallentuu kirjanpidon ylläpidon yrityksen perustietoihin. Sen voi avata ja ajaa alv-laskelma tarvittaessa uudelleen.
- Tee omaverolaskelma valitsemalla Perustulosteet/Omaverolaskelma/Muodosta uusi. Huomioi, että tässä valitaan maksukuukausi.
- Lähetä ilmoitus verottajalle joko suoraan omaverolaskelman tehtyäsi, tai tallenna se ja lähetä useampi ilmoitus yhtä aikaa. Tällöin lähetys tehdään Omaveroilmoituksen lähetys – näkymästä.
Valitsemalla Tee OmaVero maksu asiakkaalle saadaan pdf-tuloste omaveromaksusta.
Mikäli kirjanpitäjät haluavat lähettää omat ilmoituksensa, määritellään kirjanpidon ylläpidon yrityksen yleistietoihin kirjanpitäjän käyttäjätunnus - eli Maestron käyttäjätunnus - ja näin hänelle tulostuu omaveroilmoitusten lähetyslistalle kaikki omat yritykset. Valitse Kirjanpito/Ylläpito/Yrityksen yleistiedot.
Asiakkaalle tulostettava aineisto
Valitse Kirjanpito/Vertailut.
Tuloslaskelma
Jos budjetti halutaan mukaan, määritä Summasarakkeet/Jaksosummat/Vuosibudjetti.
Avainsanat
- Tulospaikat
- Aputulospaikat
- Kirjanpidon tiliöintitiedot
- Yleistiedot
- Tositelajit
- Vientien kirjaus
- ALV-laskelma
- OmaVerolaskelma
- Reskontra
- Verohallinnon toimittajakortti
- Pääkirja
- Tuloslaskelma