Kirjanpidon raporttikaavat

Valitse Kirjanpito/Vertailut, ja sen jälkeen se raportti, jonka raporttikaavoja haluat tarkastella.  

• Rahoituslaskelma 
• Liikepääomavirrat 
• Kassavirrat 
• Nettovarallisuus 
• Liitetiedot

Liittymät -valikossa:

• TA-Tase
• TA-Tulos (Suppea)
• TA-Tulos (Laaja)

Raporttikaavan valinnan jälkeen ruudulle avautuu uusi valintaikkuna.

• Tilien selaus - Tämä valinta näyttää kyseisen raportin otsikoiden alla sinne kuuluvat tilit ohjauskoodien mukaisesti. Lopussa näytetään sellaiset tilit, jotka eivät raportille tule mukaan. Jos tili tulee väärän otsikon alle, tarkista että olet syöttänyt tilille oikean tulos-/tasekaavanumeron. Lue myös ohje poikkeavista tulos-/tasekaavanumeroista.
• Ohjausten selaus - Tämä valinta näyttää tietoja seuraavien otsikoiden alla: TYYP, MINIMI, MAKSIMI, LU, EM, KOODI, KAAVAOTSIKKO.  Otsikoiden selitykset löytyvät kohdasta Poikkeusohjaukset. Ohjausten selaus näyttää sen kaavan, jonka mukaisessa järjestyksessä Maestro keräilee tilien saldot raportille. Kunkin tilin saldo kerätään raportille vain kertaalleen, vaikka sama kaavanumero olisi useamman KAAVAOTSIKKO -rivin alla.
• Poikkeusohjaukset - Tällä valinnalla voidaan raporttikaavoihin tehdä poikkeusohjauksia, eli esimerkiksi ohjata tili-, kaava- tai erikoisraporttinumerovälin raporttikaavasta poikkeavalle raporttikoodille.
  • TYYP = Ohjausrivin tyyppi
  • KAAVA
  • TILINUMERO
  • ERNO (Erityisraporttinumero)
  • MINIMI = Minimikaavarajaus (/tili/erno)
  • MAKSIMI = Maksimikaavarajaus (/tili/erno)
  • LU = Lisäluonnepoikkeus (tilikortin lisäluonnekoodit, arvot välillä A-Z)
  • EM = Etumerkkipoikkeus (+ kelpaa, eli tällöin ohjaus toteutuu vain PLUS-merkkisillä summilla)
  • KOODI = Raporttikaavanumero (tässä kentässä voi hakea listalta F10-näppäimellä)
  • KAAVAOTSIKKO = Edellisen numeron tekstitys raporttitiedostosta/valikosta.

Kaavahaku toimii ALT+T -näppäimellä ja tilihaun voi suorittaa myös kaavahaulla. Poikkeusohjaukset voidaan ladata toiselta firmalta F8-näppäimellä.Tyhjän poikkeusohjaustiedoston taltioinnissa uutta tiedostoa ei taltioida, ja vanha tiedosto nollataan.

• Oikaisuviennit (ei TA-raporttikaavoissa/liitetiedoissa) - Oikaisuvienneillä syötetään seuraavat tiedot:
  • Kirjauspäivä, jonka on oltava kyseisen tilikauden sisällä. Tällä saa oikaisun vietyä oikean kuukauden kohdalle. Jos oikaistaan könttäviennillä koko tilikauden saldoa, laita kirjauspäiväksi tilikauden loppupäivä.
  • Summakenttään oikaistava summa, etumerkki juuri siten kuin raporttia halutaan oikaista.
  • Oikaistava-kenttään sen otsikon raporttikoodi, jota halutaan oikaista. Raporttikoodin voi valita listalta.
  • Vastavienti-kenttään raporttikoodi, johon oikaisun vastavienti viedään. Jos vastavientiä ei haluta raportille lainkaan, valitse listalta 61110 (RAPORTILTA POISJÄTETTÄVÄT). Jos jätät vastaviennin tekemättä, raportit näyttävät eri lopputulosta verrattuna kirjanpitoon. Oikaisuviennit ladataan ainoastaan silloin, kun TUPA/ATP-rajauksia ei ole. Oikaisuvientejä ei myöskään käytetä budjettisarakkeissa.
• Piilotettavat ryhmät (vain liitetiedoissa) - Tänne voidaan laittaa niiden liitelaskelmakaavojen alkunumerot, joita ei haluta kerätä liitelaskelmiin. Kaavanumerot voi tarkistaa painamalla tyhjässä kentässä painamalla F10. Esimerkiksi jos tähän syötetään numero 31, Tilien Selaus -toiminto ei enää näytä tilejä Liikevaihto toimialoittain -otsikon alla, vaan ne näkyvät RAPORTILTA POISJÄTETTÄVÄT TILIT -otsikon alla.