Kirjanpidon siirtotiedostot

Ohje kuvaa, miten Maestro-järjestelmässä voidaan muodostaa ja ladata kirjanpidon siirtotiedostoja eri järjestelmien, kuten Excelin tai tilitoimistojen ohjelmien, väliseen tiedonsiirtoon. Siirtotiedosto voidaan tallentaa tositteesta tai aputulosteesta, ja sen täytyy sisältää tietyt otsikkokentät, jotta Maestro pystyy lataamaan sen takaisin järjestelmään. Kentissä on määritelty tarkat muoto- ja pituusvaatimukset, ja eri tulostetyypeissä otsikot voivat muuttua, esimerkiksi pääkirjan saldojen kohdalla. Tiedostomuotoina käyvät sarkainerotteiset txt‑tiedostot sekä puolipiste-erotteiset csv‑tiedostot. Ohjeessa kerrotaan myös kenttien erityispiirteet sekä rajoitukset aputulosteissa ja vertailutulosteissa.

Siirtotiedostojen avulla helpotetaan tietojen siirtoa eri järjestelmien välillä. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi Exceliin tai tilitoimistoon. Maestro pystyy lataamaan sarkainerotteisen siirtotiedoston tositteeksi, jos alla olevat sarakkeet löytyvät ladattavasta tiedostosta. Siirtotiedoston ensimmäiseltä riviltä on löydyttävä myös vastaavat otsikkotekstit, vaikka esimerkiksi ERN-tiedot olisivat tyhjää.

Maestrossa siirtotiedosto voidaan taltioida vientien kirjauksessa F8 Erikoistoiminnot-valikon Talleta Tosite-valinnalla, yksi tosite kerrallaan. Apu- ja vertailutulosteissa sama toiminto saadaan painamalla F5. Aputulosteiden korkolaskelmista ei saa siirtotiedostoa.

Maestroon voidaan ladata siirtotiedosto vientien kirjauksessa F8 Erikoistoiminnot-valikon Lataa tositetiedosto- valinnalla. Siirtotiedosto voi olla sarkainerotteinen txt-tiedosto tai puolipisteellä eroteltu tiedosto (csv).

Siirtotiedoston sarakkeet/kentät:

Otsikko	Muoto	Selite
TOSITE	VVVV/L/NNNNN	Tositenumero
PAIVAYS	PP.KK.VVVV	Kirjauspäivä
ERN	NUM	Erityisraporttinro
KAAVA	NUM	Tulos/Tasekaavanumero
TNRO	NUM	Tilinumero
RNRO		Raporttinumero
TILINIMI	AN	Tilin Nimi
TUPA	NUM	Tulospaikkanumero
ATP		Aputulospaikkanumero
SELITE	AN	Vientiselite
VARA1		Varalla/1
VARA2		Varalla/2
VARA4		Varalla/3
VARA4		Varalla/4
SUMMA		Summa (2-desimaalisena erotin on piste)

VVVV/L/NNNNN = tilikaustunnus/tositelaji/tositenumero
NUM = numeroita
AN = kirjaimia

Aputulosteiden puolella on aina vain yksi SUMMA-kenttä, eli kenttä 15. Vertailujen puolella summakenttiä voi tulla enemmänkin riippuen tulostemuotoiluista. Otsikot muuttuvat myös tulosteen mukaisesti. Pääkirjoissa tulee alkusaldoissa ja kauden/vuoden saldoissa seuraavat tiedot poikkeavasti:

1. TOSITE =>, ALKUS, KAUSI tai VUOSI
8. TUPA =>, TYHJÄÄ
9. ATP =>, TYHJÄÄ
10. SELITE =>, ALKUSALDO, KAUSI YHTEENSÄ tai VUOSI YHTEENSÄ

Siirtotiedoston kenttien maksimipituus on 30 merkkiä, ja aputulosteissa 25, paitsi saldoyhteenvedoissa 30.

Avainsanat

Siirtotiedosto
Maestro
Tosite
Aputuloste
Sarkainerotteinen
CSV
Pääkirja
Alkusaldo
Kauden saldo