Valitse Kirjanpito/Ylläpito/TUPA/ATP-alkusaldot.
TUPA/ATP -alkusaldot taltioidaan erilliseen alkusaldorekisteriin (fffTLyy.tas =>, fff=Firmakoodi, yy=TiliKausitunnus). Nämä taltioinnit tehdään yleensä samalla, kun kopioidaan taseen saldot. Eli kun kopioit taseen saldoja, Maestro ehdottaa sen jälkeen TUPA/ATP -alkusaldojen taltiointia. Taltioinnissa huomioidaan myös FIM/EUR -muunnokset.
Taseen TUPA/ATP -alkusaldoja ladataan seuraavissa Maestron osissa:
- Aputulosteet/Korkolaskelmat
- Aputulosteet/Saldoyhteenvedot
- Aputulosteet/Saldojakautumat
- Aputulosteet/Pääkirjat
- Vertailut: Selaukset
- Vertailut: Budjettien Syötöt
- Liittymät/Talgraf -siirrot
- Liittymät/Vanha Kamreerisiirto
- Ylläpito: TUPA/ATP
- alkusaldojen Laskennat, selaukset ja virhetilien tarkistukset
- Palkat: Lomapalkkavelan purkukirjauksessa tili kauden ensimmäisellä jaksolla, jos loma palkkavelan määrää seurataan kirjanpidossa tulos-/aputulospaikoittain.
Taltioinnissa Maestro kysyy tilikauden, jonka alkusaldot halutaan muodostaa. Taltiointivuosi siis kysytään ylläpidossa, joten tilikautta ei tarvitse välillä käydä vaihtamassa.
Laske alkusaldot
Tämä valinta laskee halutun vuoden TUPA/ATP-alkusaldot, ja tekee samalla tarkistusajon löytyykö uudelta tilikaudelta tilitiedot lasketuille saldoille. ALV-velkatilien saldo lasketaan KiPin Tiliöintitietojen tileiltä:
- Suoritettava ALV: 2932 (2365)
- Vähennettävä ALV: 2933 (2366)
- Tilitettävä ALV: 2934 (2367)
- ALV-Velkatilille - eli nuo 3 edellä mainittua ALV-tiliä siis nollataan taseavauksissa.
Edellisen tilikauden voitto/tappio lasketaan kirjanpidon tiliöintitietojen tilille ladattavan tilikauden taseiden erotuksesta.
Selaa TUPA-Saldot ja/tai ATP-Saldot
Tilirajaukset -ikkunassa voit rajata tulostettavat tilit/tulos-/aputulospaikat. Saldot saat joko tulospaikoittain (tulospaikka per tasetilit) tai tileittäin (tasetili per tulospaikat) järjesteltynä. Tulospaikkakohtaisella raportilla näkyy jokaisen tulospaikan tai aputulospaikan tasetilien avaussaldot TASEAVAUS -sarakkeessa. Jos tiliä ei löydy uudelta tilikaudelta, tilinimen kohdalla näkyy risuaitamerkkejä "######". Jos et ole tehnyt yhtään rajausta, raportin lopussa näytetään koko yrityksen taseavaus, jossa näkyvät sarakkeet:
- TASEAVAUS (apu/tulospaikoilta lasketut saldot)
- TILITIEDOISSA (tililuettelosta noudettu koko yrityksen virallinen taseavaus)
- EROTUS (edellisten erolaskenta).
Jos raportilla esiintyy virhetili, Maestro antaa niistä virheilmoituksen selausruudulta poistumisen jälkeen ja kysyy "Selaanko pelkät virhetilien saldot?". Tätä typistettyä selausta voi käyttää edellisen tilikauden oikaisukirjauksiin. Jos alkusaldotietoja ei korjata, jää useimmissa tapauksissa puuttuvien tilien alkusaldot pois raporteilta. Jos käytössä on vain toinen alkusaldotoiminnoista TUPA tai ATP, käyttämättömän TUPA/ATP-saldotietojen virheistä ei tarvitse välittää.
Poista Saldotiedot
Tämä valinta poistaa halutun tilikauden alkusaldotiedoston. Tämän jälkeen Maestro laskee selauksissa taseen alkusaldot 0-(apu) tulospaikalle tililuettelon alkusaldoista, ja TUPA/ATP-kirjaukset mahdollisilta oikaisutositteilta. Tätä ominaisuutta tarvitaan, kun
- Kirjanpito on aloitettu Maestrossa kesken yrityksen historiaa ja taseavaus on syötetty 'virheellisesti' tililuetteloon. Suositeltavaa on kirjata taseen avaus edellisen tilikauden loppuun muistiotositteella, jolloin TUPA/ATP-saldot tulevat oikein, ja niitä voi myös takautuvasti korjata. Vanhan tilikauden voi myöhemmin toki avata, ja tehdä taseavauksen uudelleen.
- Tilijärjestelmä eli tilinumerointi on muutettu kesken kaiken uusiksi, jolloin siis taseavaus joudutaan tekemään käsin tililuetteloon. Tällöin ensimmäiselle uuden tilijärjestelmän tilikaudelle ei lasketa alkusaldoja, vaan alkusaldot haetaan tililuettelosta ja oikaisutositteilta. Toki vanhemmilla tilikausilla saa olla TUPA/ATP-alkusaldot, ja myös uusilla tuon ensimmäisen uuden tilijärjestelmän tilikauden jälkeen. Kannattaa miettiä tarkkaan, ennen kuin tilinumerointi muutetaan uusiksi.
Vanhojen tilikausien alkusaldojen taltiointi takautuvasti etenee seuraavasti:
- Tarkista, että ensimmäisellä tilikaudella - esimerkiksi 2015 - on tehty TUPA/ATP-kohdistukset vientien kirjauksessa oikein. Korjaa virheelliset kohdistukset.
- Taltioi tilikauden 2016 taseen alkusaldot.
- Tarkista, että tilikaudella on vientien TUPA/ ATP-kohdistukset oikein. Jos alkusaldojen kohdistus on tehty tositteella, tulee tuon tositteen viennit nollata jotta saldot eivät tule tuplana. Jos tilikauden alkusaldoissa on siis erotuksia, korjaa saldot edellisen tilikauden lopulla muistiotositteella.
- Taltioi tilikauden 2017 taseen alkusaldot.
- Toista kunnes kaikkien kausien alkusaldot taltioitu.
- Jos jokin meni pieleen, vaiheet voi toistaa tarpeen mukaan.
Jos teet tasetilien vientien TUPA/ATP-kirjauksiin muutoksia, alkusaldot on taltioitava uudelleen. Muutokset eivät automaattisesti päivity alkusaldorekisteriin. Esimerkiksi jos teet muutoksia tilikaudelle 2014, taltioi TUPA/ATP-Alkusaldot seuraaville tilikausille: 2015, 2016, 2017 jne.