Kirjanpitovientien korjaus
Ohje kuvaa, miten kirjanpidossa tehdyt virheelliset viennit korjataan Maestrossa sekä lukitsemattomilla että lukituilla jaksoilla. Lukitsemattomassa jaksossa virhe voidaan korjata suoraan avaamalla tosite ja muuttamalla väärä tili oikeaksi. Jos jakso on lukittu verolaskelman jälkeen, lukitus puretaan väliaikaisesti muuttamalla yrityksen perustiedoista Lukituspvm aiempaan päivään. Ohje myös varoittaa, ettei reskontrahakuja sisältäviä tositteita saa poistaa, vaan niiden korjaus tehdään vastavienneillä, jotta lasku saadaan palautettua avoimeksi reskontraan.
Kirjanpitovientien korjaus
Esimerkki 1.
Yksinkertaisin korjattava on tapaus, jossa olet tehnyt virheviennin kirjanpidossa jaksolle jota ei ole vielä lukittu - eli verolaskelma on tulostamatta eikä lukituspäivämäärää päivitetty käsin. Olet tehnyt esimerkiksi seuraavanlaisen kirjauksen: tili 6821 Posti +1000 tili 1900 Kassa -1000 vaikka pitikin viedä tilille 6823 eli Matkahuollon tilille. Valitse Vientien kirjaus, ota oikealla tositelajilla (1) ja tositenumerolla väärin tehty vienti esille. Etene normaalisti korjaten väärä tili ja lopuksi hyväksyen tosite. Virheellinen vientisi on nyt korjattu.
Esimerkki 2.
Aina kun tulostetaan jakson verolaskelman, Maestro lukitsee haluttaessa jakson tositteet. Jos siis edellisen esimerkin virhevienti olisi tapahtunut tällaisen jakson aikana, saat jakson jälleen auki päivittämällä yrityksen perustiedoissa olevan Lukituspvm-kentän päiväksi tositteen päiväystä aiemman päivän. Tämän jälkeen pääset korjaamaan viennin kuten kohdassa 1. Muista päivittää Lukituspvm takaisin alkuperäiseen arvoonsa, kun olet korjauksen suorittanut.
Jos olet tehnyt tositteessa reskontrahakuja, älä poista tositetta! Jos tositteella on reskontrahakuja jotka pitää saada oikaistua, tee näille vienneille vastakkaisen merkkiset viennit ja kohdista ne samalle laskulle reskontraan. Näin lasku saadaan palautettua avoimeksi reskontraan.
Avainsanat
- Kirjanpitovienti
- Virheviennin korjaus
- Lukituspvm
- Verolaskelma
- Reskontrahaku
- Vastakkaismerkkinen vienti
- Korjaustosite
- Tositelaji 1
- Tositelaji 9