Tässä ohjeessa on kuvattu kaikkien Liittymät -valintaikkunan ohjelmien yleistietomääritykset. Yleistietojen oletusvalinnat saadaan painamalla F8. Valitse Kirjanpito/Liittymät. Yleistietomääritykset löytyvät kunkin liittymän takaa valitsemalla liittymä, ja sen alta Yleistiedot.
| Siirtohakemisto |
Kirjoita tähän se hakemistopolku, jonne Maestro taltioi siirtotiedostot - esimerkiksi C:TAYMW. Yleensä tähän samaan hakemistoon on asennettu itse ohjelmistokin. Tänne syötetyt tiedot ovat kaikille Maestrokäyttäjille YHTEISIÄ. Eli tämän määrityksen mukaisesti siirtotiedostot yritetään taltioida aina tähän hakemistoon.
Jos hakemistopolku on väärä, eli sitä ei löydy, Maestro ilmoittaa esim. TIEDOSTON y:taymwdem.prn AVAUS EI ONNISTU !! Maestron konesalikäyttäjillä C:n tilalle tulee vaihtaa V:, jotta tiedot tallentuisivat käyttäjän C-asemalle. Jos käyttäjältä puuttuu oikeudet hakemistoon, näytön ylälaidassa näkyy "Hetkinen". |
| Automaattiajot |
Automaattiajojen idea on, että esimerkiksi TA-Yritysmalli Win -käyttäjien saatavilla on aina viimeisimmät kirjanpidon saldot, eikä Vuosiraporttia (ei Navitassa) ja Kausiraporttia (vain Talgrafissa, Navitassa ja Merittissä) tarvitse erikseen enää muodostaa.
Tee Siirrot
Ei Siirtoja (oletus). Tämä määritys käyttäytyy kaikissa ohjelmissa samalla tavalla. Kun tämä valittuna, käyttäjän tehtäväksi jää näiden siirtotiedostojen muodostamisajojen suorittaminen.
|
| Siirtotarkkuus |
|
| Tulos/tasekaava |
Jos Siirtotarkkuudeksi on valittu Tilinumero (ei TA-Yritysmalli Winissä), tällä määrityksellä ei ole merkitystä, koska silloin siirtotiedostoon viedään yksittäisten tilien saldot. TA:ssa saldot siirretään AINA kaavanumeroväleittäin.
|
| Tulos- ja aputulospaikat |
Jos yrityksellä on useita tulos- ja aputulospaikkoja ja -ryhmiä, kannattaa harkita miten usein näitä saldoja siirretään. Mitä useampi siirto on valittu, sitä pidempään siirtotiedostojen muodostus kestää. Etenkin jos kohdassa Automaattiajot on valittuna Tee Siirrot, kannattaa välttää turhan tarkkaa siirtoa - varsinkin Talgraf-siirroissa.
|
| Budjettisummat |
|
| Aloituskausi | Tämä on käytössä vain TA-Yritysmalli Win-liittymässä. Tähän syötetty tilikauden TUNNUS määrää ensimmäisen siirrettävän tilikauden. Siirrettäviä tilikausia voi maksimissaan olla 9 kpl. Esimerkiksi jos aloitustilikausi on 2007 ja kuluva tilikausi 2011, siirretään 5 tilikautta 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011. Kuluvalta tilikaudelta siirretään valitun jakson - automaattisiirroissa lukittujen jaksojen - saldot. Voit poimia oikean aloitustilikauden tilikausilistalta, kun ensin olet painanut kentässä F10. Lue vielä TA-Yritysmalli Winin käyttöönottoon liittyvä ohje. |
| Kipivuosisiirto | Tämä on käytössä vain Talgrafissa, ja tätä määritystä käytetään vain Vuosiraporteissa. Kirjanpidon saldot kerätään samaan siirtotiedostoon niin monelta vuodelta, kuin tähän on syötetty - kuluva mukaan luettuna, ja maksimissaan 18 vuodelta. Talgrafissa joudutaan tekemään jokaista erilaista vuosisiirtoa varten oma raporttimäärittely. Maestro toimittaa malliksi 8 vuoden vuosivertailun raporttimäärittelyn. |
| Budjettivuosisiirto | Tämä ei ole käytössä Navita Budjettijärjestelmässä. Budjettien saldot kerätään samaan siirtotiedostoon niin monelta vuodelta, kuin tähän on syötetty - einintään kuitenkin kolmelta vuodelta. TA:ssa jokaisen tulos- ja aputulospaikan ja -ryhmän saldot siirretään omissa tiedostoissaan. |
| Toimintonumero | Tämä on käytössä vain Merittissä. Meritt -liittymässä on valinta Toimintonumero. Jos Toimintonumero on Kyllä ja tiedostoon tulevan rivin tilikortilla on määritelty Raporttitilinumero, se tulee mukaan siirtotiedostoon paikalle Laskentakohde 3. |
Huomioitavaa
Budjettien ja kirjanpidon summat siirretään samoihin siirtotiedostoihin. Esimerkiksi jos Talgrafin yleistiedoissa on seuraavat määritykset:
- kentässä Budjettisummat: Budjetit
- kentässä KiPivuosisiirto: 6 Tilikautta
- kentässä Budjvuosisiirto: 3 Tilikautta
- ja vuosiraportti otetaan tilikaudella 2011
Tällöin siirtotiedostoon summat tulevat seuraavasti:
- kirjanpidosta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011 halutun jakson loppuun saakka
- sekä budjeteista 2012, 2013 ja 2014
Koska TA:ssa kirjanpidon päättyneiden tilikausien historiasumma on jo siirretty aikaisemmin, vain aloitustilikauden ja budjettivuosien - automaattisiirroissa lukitun jakson loppuun saakka - summat siirretään vuosirarortin yhteydessä.
Meritt -liittymässä on muunnostaulukkojen avulla mahdollista vaihtaa siirtotiedostoon menevä tilin tai aputulospaikan numero. Pois jätettävien tilien taulukkoon voidaan määritellä ne tilit, joita ei haluta siirtotiedostoon. Tilimuunnostaulukkoa pääset muokkaamaan valitsemalla TiliMuun. Taulukkoa tarvitaan silloin, jos tilikohtaisia saldoja ei voi viedä Merittiin samoilla tilinumeroilla, joita käytetään Maestrossa.
- Tilien muunnostaulukkoon Maestron tilin sarakkeeseen merkitään Korvattava, ja tiedostoon sen kohdalle kirjoitettavan tilinumeron sarakkeeseen Korvaava.
- Valinnalla Lataa voidaan taulukkoon tuoda tiedot sarkainerotellusta tekstitiedostosta, jonka tulee olla alla näkyvää muotoa - eli ei otsikkoriviä, ei tyhjää riviä ennen dataa, tilit oltava eroteltu sarkaimella ja rivinvaihto toisen sarakkeen perässä: 3050 3000 3100 3000
Aputulospaikkojen muunnostaulukkoa pääsee muokkaamaan valinnalla AputMuun. Taulukkoa tarvitaan, mikäli Maestron aputulospaikkoja ei voi viedä Merittiin sellaisenaan. Aputulospaikkojen muunnostaulukkoa muokataan kuten tilien muunnostaulukkoa. Jos tileille tai aputulospaikoille löytyy muunnostaulukko, ohjelma käyttää niitä erikseen kysymättä. Jos muunnoksille ei ole tarvetta, tulee muunnostaulukkojen olla tyhjät.
Pois jätettävien tilien taulukkoa pääsee muokkaamaan valinnalla EiMukaan. Taulukkoa tarvitaan, jos Merittiin ei viedä kaikkia Maestron tilejä.
Tilinumerot ovat Maestron tilinumeroita, eivät Merittin.
Avainsanat
- Siirtohakemisto
- Automaattiajot
- Siirtotarkkuus
- Uusi Kaava / Vanha Kaava
- Tulos- ja aputulospaikat
- Budjettisummat
- Aloituskausi
- Kipivuosisiirto
- Budjvuosisiirto
- Meritt‑liittymä
- Muunnostaulukko