Lomapalkkavelan alkusaldo purkautuu väärin

Ohje käsittelee sitä, kuinka palkanlaskennan lomareskontraselaus ja kirjanpidon saldo-ote saadaan näyttämään saman lomapalkkavelan tilikauden alusta lähtien. Mikäli saldot eivät täsmää, tulee tarkistaa, että alkusaldot on kopioitu uudelle tilikaudelle ja että 31.12. ja 1.1. saldot ovat samat. Jos käytössä on tulos- tai aputulospaikkoja, myös niiden kopiointi uudelle tilikaudelle on välttämätöntä kirjanpidon puolella. Lisäksi lomareskontraa seurattaessa tulos- ja/tai aputulospaikoittain tulee ne siirtää sekä tuloslaskelman että taseen puolelle palkkojen kirjanpitosiirtojen yleistiedoissa. Ohje viittaa myös Maestron kirjanpitosiirtojen yleistietojen asetuksiin.

Palkanlaskennan lomareskontraselauksen tulee näyttää samaa lomapalkkavelkaa kuin kirjanpidon puolelta otettu saldo-ote tilikauden alusta lähtien.

Jos saldo erottaa tarkista:

Onko alkusaldot kopioitu uudelle tilikaudelle
31.12. saldo on sama kuin 1.1.
Mikäli käytössä on tulos- ja tai aputulospaikat, myös nämä tulee kopioida uudelle tilikaudelle.
(Kirjanpito > Ylläpito > Kopiot kaudelle 202x)

Mikäli lomapalkkavelkaa seurataan tulos- ja/tai aputulospaikoittain, tulee tulospaikat siirtää sekä tuloslaskelman, että taseen puolelle
(Palkat > Siirrot kirjanpitoon > Yleistiedot > Lomapalkka –välilehti)

Maestron ohje: