Maksujen valmistelut - uudistukset

Maksujen valmistelut - uudistukset

Maksujen valmistelut on uudistettu vastaamaan paremmin päivittäisen työn tarpeita. Näkymään on lisätty uusia toimintoja, jotka helpottavat maksujen tarkastelua ja hallintaa.

Parannuksia on tehty SEPA-maksuaineiston/kotimaan maksuaineiston lisäksi myös muihin Maksujen valmistelut -osion alla oleviin toimintoihin, kuten ulkomaan maksuihin ja palkkojen maksuaineistoon.

Keskeiset muutokset

Uusi taulukkonäkymä

• Vanha listanäkymä on korvattu taulukkonäkymällä
  • Tämä on käytössä kaikissa maksun tiloissa, esimerkiksi myös pankkiin lähetetyissä tai poistetuissa maksuissa
• Sarakkeita voi järjestellä, suodattaa, piilottaa ja ryhmitellä
• Aiemmin Tilinumero-sarakkeessa esitettiin pankkitilin lisäksi myös muita tietoja (esim. viite/viesti sekä TUPA/ATP)
  • Nyt tiedot on eroteltu omiin sarakkeisiinsa
  • Tämä mahdollistaa tarkemmat suodatukset ja helpottaa tietojen tarkastelua
• Uusi Valittu pankki -sarake helpottaa maksuerien käsittelyä näyttämällä selkeästi, mistä pankista maksuerä maksetaan.
  • Sarake on oletuksena piilotettuna ja tulee näkyviin, kun maksuja muodostetaan maksuerään
  • Saman pankkiryhmän useat tilinumerot erotellaan toisistaan tilinumeron loppuosan perusteella.

      Järjestely ja suodattaminen

• Suodatuksia on mahdollista tehdä esimerkiksi summan avulla, >, <, >=, <= tai = merkkien perusteella
• Alla olevassa esimerkissä on suodatus tehty summien perusteella jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 400 €

• Tässä esimerkissä on tehty suodatus toimittajan perusteella ja lisäksi järjestely maksupäivän mukaan

• Ryhmittely toimittajan pankkitilin BIC-koodin ja maksupäivän mukaan

• Sarakkeita voi siirtää haluttuun paikkaan raahaamalla
• Hiiren oikean puoleisen painikkeen valikosta avattavalla kenttävalitsimella sarakkeita voi piilottaa siirtämällä ne siihen

• Tässä esimerkissä on piilotettu sarakkeet Sisäinen tieto, TUPA ja ATP

• Voit tallentaa sarakkeiden asetukset yritys- tai käyttäjäkohtaisesti. Tällöin ohjelma käyttää samoja asetuksia automaattisesti myös seuraavilla kerroilla, kun siirryt maksuaineistoon.
• Tallennettavia asetuksia ovat:
  • Sarakkeiden järjestys
  • Sarakkeiden leveys
  • Sarakkeiden piilotus
  • Lajittelu (sorttaus)
  • Huomioithan, että ryhmittely ei tallennu.
• Asetusten palautus
  • Voit poistaa tallennetut sarakeasetukset valitsemalla "Poista sarakkeiden asettelut". Tämän jälkeen asetukset eivät enää näy seuraavilla kerroilla.
• Palauta raportti ‑toiminnolla voit palauttaa näkymän normaalitilaan milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan poista tallennettuja käyttäjä- tai yrityskohtaisia asetuksia.

Pankkitilit ja saldot näkyville

• Uuden pankki -painikkeen takaa näet suoraan käytössä olevat pankkitilit ja saldot
  • Saldo ja päivämäärä haetaan Pankkitilitiedoista (Tiedosto – Pankkiliikenne – Rekisterit).

 Pankkitilitiedot: 

• Näet erään valittujen maksujen summan suhteessa pankkitilin saldoon ja järjestelmä ilmoittaa ikkunan alareunassa mikäli summa ylittää tilin saldon

• Maksuerälle voi tarvittaessa vaihtaa pankkitilin Pankki-painikkeen kautta ennen kuin maksuerä siirretään odottamaan lähetystä pankkiin

Hyvitysten käsittelyn uudistus

• Tiedosto - Pankkiliikenne - Rekisterit - Yleistietoihin on lisätty uusi kenttä Hyvitysten käsittely maksuerissä
  • Jos valintana on "Poista erästä, jos hyvitykset >= veloitukset", jätetään automaattisesti maksuerästä pois toimittajan maksut, jos hyvitysten osuus on yhtä suuri tai suurempi kuin veloitusten osuus eli maksuun ei mene mitään
  • Normaali -valinnalla järjestelmä toimii kuten ennenkin, eli ohjelma ilmoittaa että hyvityssummat ovat liian suuret ja pyytää poistamaan ylimääräiset hyvitykset nollaamalla
    
    

• Kun maksut on valittu maksuerään ja valitaan "muodosta", pois jätettävistä maksuista muodostuu yhteenveto, jonka voi tarvittaessa tulostaa
  • Pois jätettävät maksut eivät siirry lähetykseen valittuihin vaan jäävät avoimet maksut -listalle odottamaan

Massanollaus

• Maksuerään valitut maksut voi nollata massana avoimet maksut -näkymässä Nollaa -painikkeella
  • Valitsemalla nollattavaksi kaikki erän valinnat maksuilta poistuu maksuerään liittämisen merkintä
  • Myös yksittäisen maksun nollaus on edelleen mahdollista valinnalla yksittäinen valittu rivi.

• Lähetykseen valitut -tilassa maksuerän voi palauttaa kokonaisuudessaan takaisin avoimiin maksuihin nollaamalla
  • Aktivoidaan maksuerärivi, valitaan Nollaa ja hyväksytään OK:lla järjestelmän asettama kysymys Nollataanko koko maksuerän valinnat
  • Jos taas yksittäinen erään kuuluva maksu on aktivoituna, ohjelma kysyy yksittäisen maksun tai koko maksuerän nollausta

 Massanollaustoiminto on käytössä myös ulkomaan maksuaineistossa. 

 Muutoksista muun muassa seuraavissa ohjeissa:

Yleistiedot

Maksujen valmistelut

Aineiston valinta maksua varten

 Huomioitavaa muutoksessa

• Maksujen valmistelut löytyy edelleen samasta valikkorakenteesta
• Käyttölogiikka on pääosin sama, esimerkiksi maksujen muodostaminen ja poistaminen toimii kuten ennenkin