Maksujen valmistelut - uudistukset
Maksujen valmistelut on uudistettu vastaamaan paremmin päivittäisen työn tarpeita. Näkymään on lisätty uusia toimintoja, jotka helpottavat maksujen tarkastelua ja hallintaa.
Parannuksia on tehty SEPA-maksuaineiston/kotimaan maksuaineiston lisäksi myös muihin Maksujen valmistelut -osion alla oleviin toimintoihin, kuten ulkomaan maksuihin ja palkkojen maksuaineistoon.
Keskeiset muutokset
Uusi taulukkonäkymä
- Vanha listanäkymä on korvattu taulukkonäkymällä
- Tämä on käytössä kaikissa maksun tiloissa, esimerkiksi myös pankkiin lähetetyissä tai poistetuissa maksuissa
- Sarakkeita voi järjestellä, suodattaa, piilottaa ja ryhmitellä
- Aiemmin Tilinumero-sarakkeessa esitettiin pankkitilin lisäksi myös muita tietoja (esim. viite/viesti sekä TUPA/ATP)
- Nyt tiedot on eroteltu omiin sarakkeisiinsa
- Tämä mahdollistaa tarkemmat suodatukset ja helpottaa tietojen tarkastelua
- Uusi Valittu pankki -sarake helpottaa maksuerien käsittelyä näyttämällä selkeästi, mistä pankista maksuerä maksetaan.
- Sarake on oletuksena piilotettuna ja tulee näkyviin, kun maksuja muodostetaan maksuerään
- Saman pankkiryhmän useat tilinumerot erotellaan toisistaan tilinumeron loppuosan perusteella.
Järjestely ja suodattaminen
- Suodatuksia on mahdollista tehdä esimerkiksi summan avulla, >, <, >=, <= tai = merkkien perusteella
- Alla olevassa esimerkissä on suodatus tehty summien perusteella jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 400 €
- Tässä esimerkissä on tehty suodatus toimittajan perusteella ja lisäksi järjestely maksupäivän mukaan
- Ryhmittely toimittajan pankkitilin BIC-koodin ja maksupäivän mukaan
- Sarakkeita voi siirtää haluttuun paikkaan raahaamalla
- Hiiren oikean puoleisen painikkeen valikosta avattavalla kenttävalitsimella sarakkeita voi piilottaa siirtämällä ne siihen
- Tässä esimerkissä on piilotettu sarakkeet Sisäinen tieto, TUPA ja ATP
- Voit tallentaa sarakkeiden asetukset yritys- tai käyttäjäkohtaisesti. Tällöin ohjelma käyttää samoja asetuksia automaattisesti myös seuraavilla kerroilla, kun siirryt maksuaineistoon.
- Tallennettavia asetuksia ovat:
- Sarakkeiden järjestys
- Sarakkeiden leveys
- Sarakkeiden piilotus
- Lajittelu (sorttaus)
- Huomioithan, että ryhmittely ei tallennu.
- Asetusten palautus
- Voit poistaa tallennetut sarakeasetukset valitsemalla "Poista sarakkeiden asettelut". Tämän jälkeen asetukset eivät enää näy seuraavilla kerroilla.
- Palauta raportti ‑toiminnolla voit palauttaa näkymän normaalitilaan milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan poista tallennettuja käyttäjä- tai yrityskohtaisia asetuksia.
Pankkitilit ja saldot näkyville
- Uuden pankki -painikkeen takaa näet suoraan käytössä olevat pankkitilit ja saldot
- Saldo ja päivämäärä haetaan Pankkitilitiedoista (Tiedosto – Pankkiliikenne – Rekisterit).
Pankkitilitiedot:
- Näet erään valittujen maksujen summan suhteessa pankkitilin saldoon ja järjestelmä ilmoittaa ikkunan alareunassa mikäli summa ylittää tilin saldon
- Maksuerälle voi tarvittaessa vaihtaa pankkitilin Pankki-painikkeen kautta ennen kuin maksuerä siirretään odottamaan lähetystä pankkiin
Hyvitysten käsittelyn uudistus
- Tiedosto - Pankkiliikenne - Rekisterit - Yleistietoihin on lisätty uusi kenttä Hyvitysten käsittely maksuerissä
- Jos valintana on "Poista erästä, jos hyvitykset >= veloitukset", jätetään automaattisesti maksuerästä pois toimittajan maksut, jos hyvitysten osuus on yhtä suuri tai suurempi kuin veloitusten osuus eli maksuun ei mene mitään
- Normaali -valinnalla järjestelmä toimii kuten ennenkin, eli ohjelma ilmoittaa että hyvityssummat ovat liian suuret ja pyytää poistamaan ylimääräiset hyvitykset nollaamalla
- Kun maksut on valittu maksuerään ja valitaan "muodosta", pois jätettävistä maksuista muodostuu yhteenveto, jonka voi tarvittaessa tulostaa
- Pois jätettävät maksut eivät siirry lähetykseen valittuihin vaan jäävät avoimet maksut -listalle odottamaan
Massanollaus
- Maksuerään valitut maksut voi nollata massana avoimet maksut -näkymässä Nollaa -painikkeella
- Valitsemalla nollattavaksi kaikki erän valinnat maksuilta poistuu maksuerään liittämisen merkintä
- Myös yksittäisen maksun nollaus on edelleen mahdollista valinnalla yksittäinen valittu rivi.
- Lähetykseen valitut -tilassa maksuerän voi palauttaa kokonaisuudessaan takaisin avoimiin maksuihin nollaamalla
- Aktivoidaan maksuerärivi, valitaan Nollaa ja hyväksytään OK:lla järjestelmän asettama kysymys Nollataanko koko maksuerän valinnat
- Jos taas yksittäinen erään kuuluva maksu on aktivoituna, ohjelma kysyy yksittäisen maksun tai koko maksuerän nollausta
Massanollaustoiminto on käytössä myös ulkomaan maksuaineistossa.
Värin vaihtaminen näkymään
Huom! Taulukon värityksen voi tarvittaessa vaihtaa hyödyntämällä eri tyylejä
Tässä esimerkissä on käytössä Office 2019 White Theme:
Muutoksista muun muassa seuraavissa ohjeissa:
Aineiston valinta maksua varten
Huomioitavaa muutoksessa
- Maksujen valmistelut löytyy edelleen samasta valikkorakenteesta
- Käyttölogiikka on pääosin sama, esimerkiksi maksujen muodostaminen ja poistaminen toimii kuten ennenkin