Pankkiliikenteen määritykset
Pankkitili on perustettava Tiedosto – Pankkiliikenne – Rekisterit – Pankkitilitiedot-ikkunassa. Korostetut tiedot ovat pakollisia. Kirjanpitoon liittyviä tietoja ei tarvitse antaa, mikäli tiliotetta ei noudeta Maestroon eikä kirjanpitoa tehdä Maestrossa.
Määritellään Tiedosto – Pankkiliikenne – Rekisterit – Pankkitiedot-ikkuna käytettävän pankin osalta. Käyttäjän on perustettava omalle C-asemalle KAMOUT-niminen kansio (Maestro muodostaa maksuaineiston ko. kansioon). WebService-yhteys-kenttään valitaan EI ja Tiedonsiirtotavaksi Siirtotiedosto (Konesali/oma-c). Pankkiyhteysfirmaksi laitetaan yrityksen oma firmakoodi, ei siis pankkiyhteysfirman firmakoodia. SEPA-yritystunnus on yrityksen oma maksatustunnus tai pankin asiakastunnus, joka on yleensä Y-tunnuksesta muodostettu (0 + y-tunnus ilman viivaa).
Maksuaineiston muodostaminen
Maestrosta muodostetaan maksuaineisto normaalisti Maksujen valmistelut -toiminnon alla oikeassa maksuaineistossa (samaan tapaan kuin jos maksut maksettaisiin Maestrosta).
Maksuerän muodostaminen alkaa Muodosta-toiminnolla. Poista-toiminnolla voidaan poistaa maksuja ja Muokkaa-toiminnolla muokata maksujen sisältöä.
Muodosta-toiminnon jälkeen valitaan pankkitili, jolta maksut maksetaan sekä maksupäivä. Suositeltavaa on laittaa toistuvaissuoritusten eli palkkojen maksuaineiston maksupäiväksi palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. Maksut voidaan joko valita manuaalisesti klikkaamalla (Merkitään käsin) tai maksupäiväväliltä (Minimi/maksimipäivällä). Maksuerään mukaan valituissa maksuissa on toisiksi viimeisessä sarakkeessa VAL-maininta (ks. seuraava kuva). Tämän jälkeen valitaan Muodosta.
Jos maksut halutaan tarkastaa, ne löytyvät ikkunan Tila – Lähetykseen valitut maksut kautta.
Maksuaineiston lataaminen
Kun maksuaineisto on muodostettu, se saadaan ulos Maestrosta Pankkiliikenne – Yhteydet pankkeihin -toiminnolla. Valitaan pakattavat maksut ja OK, ja Käsittele valitut aineistot ja OK.
Seuraavaksi Maestro kysyy, poistetaanko aiemmat xml-tiedostot tallennuskansiosta. Jos vastaat EI, aiempia aineistoja ei poisteta, eikä uuttaa aineistoa muodosteta. Jos vastaat KYLLÄ, aiempi aineisto poistetaan ja uusi xml-muotoinen aineisto luodaan entisen tilalle KAMOUT-kansioon. Aineiston pakkauksen jälkeen ruudulle aukeaa tiedostojen purkuraportti, joka on myöhemmin luettavissa Pankkiliikenne – Aputulosteet – Tiedonsiirtoraportit-toiminnon kautta. Kun aineiston pakkaus on tehty, siirtyvät maksut maksuaineistossa tilaan Pankkiin lähetetyt maksut. Samalla maksuaineisto siirretään käyttäjän C:\KAMOUT-kansioon.