--- title: Maksuvalmiusennusteen Yleistiedot description: Maksuvalmiusennusteen Yleistiedot Yleistä Maestron Maksuvalmiusennusteesta. Maestron Maksuvalmiusennusteen toiminnot . Maksuvalmiusennusteen Yleistietojen... --- [Siirry sisältöön](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/maksuvalmiusennusteen_yleistiedot#main-content) Suomi Näytä käännöksien alavalikko [Asiakasportaali](https://tuki.maestro.fi/asiakasportaali?hsLang=fi) [![maestro\_musta](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/maestro_musta.png?width=200&height=40&name=maestro_musta.png)](https://tuki.maestro.fi/tietopankki?hsLang=fi) Avaa päänavigointi Sulje päänavigointi - Suomi Näytä käännöksien alavalikko - [Asiakasportaali](https://tuki.maestro.fi/asiakasportaali) Kuinka voimme auttaa sinua? - Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä. 1. [Tietopankki](https://tuki.maestro.fi/tietopankki?hsLang=fi) 2. [F1-ohjeet](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/f1-ohjeet?hsLang=fi) 23\. lokakuuta 2026 # Maksuvalmiusennusteen Yleistiedot Maksuvalmiusennusteen Yleistiedot --- [Yleistä](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/2892?hsLang=fi) Maestron Maksuvalmiusennusteesta. Maestron Maksuvalmiusennusteen [toiminnot](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/2891?hsLang=fi). --- Maksuvalmiusennusteen Yleistietojen sivut ovat *Yleistiedot*, *Maksuvalmiusennuste*, *Suoritustilasto* ja *Maksukäyttäytymistilasto*. Huomaa, että Maksuvalmiusennusteen käyttöönotossa tulee sinun määritellä yleistiedot jokaisella sivulla ja hyväksyä yleistietoikkuna painikkeella OK.   Perustiedot - **Ennustusvuorokaudet** Tässä määrität kuinka pitkälle tulevaisuuteen ennusteet tehdään. - **Asiakasrekisterityyppi** Mikäli käytössä on useampia asiakasrekistereitä, laita tähän halutun asiakasrekisterityypin numero. Muutoin jätä asiakasrekisterityypin numeroksi 0. - **Kassaraporttiehdotus** Tässä määrität, millaisen Maksuvalmiusennusteen saat oletusarvoisesti.  Vaihtoehdot ovat: \- *Yhteenveto/summa*  \- *Erittelyt \- Yhteenveto/menot + tulot* Tämä vaihtoehto on selkein ulkoasultaan, koska menot ja tulot näkyvät omissa sarakkeissaan. - **Ennusteen alkupäivä** Tässä määrität, mistä päivästä lähtien ennuste tehdään. Vaihtoehdot ovat: \- *Vanhin pankkitilisaldo*, jolloin raportin alkupäivä on vanhin Pankkiliikenteen tilin nostovarapäivä. \- *Uusin pankkitilisaldo*, jolloin raportin alkupäivä on uusin Pankkiliikenteen tilin nostovarapäivä. \- *Kuluva päivä* vaihtoehtoa kannattaa käyttää, jos käytössänne ei ole Maestron Pankkiliikennettä. Tällöin raportin alkupäivä on tietokoneesi kellon päiväys. - **Myyntisaamiset** Tässä määrität, miten myyntisaamisista tulevat suoritukset näytetään Maksuvalmiusennusteella: \- *Laskun maksuehtojen mukaan* valinta olettaa, että lähteneistä laskuista saadaan suoritukset käteisalepäivinä ja niistä laskuista, joissa ei ole käteisalennusta, eräpäivinä. \- *Laskun eräpäivän mukaan* valinta olettaa, että lähteneistä laskuista saadaan suoritukset eräpäivinä. \- *Maksukäyttäytymisellä* valinnalla oletetaan, että myyntilaskuista saadaan suoritukset asiakkaiden maksukäyttäytymisen mukaan. \- *Maksukäyttäytyminen/ei uudet*. Tämä eroaa edellisestä siten, että jos asiakkaalla ei ole aiempaa maksukäyttäytymistä, ennustetaan ko. asiakkaan laskut laskujen maksuehtojen mukaan. - **Factoringsaamiset** Tässä määrität, miten factoringsaamisista tulevat suoritukset näytetään Maksuvalmiusennusteella. Kenttiin laitat prosenttiluvun ja ensimmäisen suorituksen viivepäivät, eli määrityksellä 80 ja 5 factoringsaamisesta ennustetaan tulevan 80% laskun päiväyksen + 5 vrk sisällä ja loput maksuehtojen mukaan (ale- tai eräpäivällä). Tässä tapauksessa ei käytetä asiakkaan maksukäyttäytymistietoa. - **Pankkiliikenteen maksuaineistot** Valitse millä perusteella ohjelma laskee lähtevät maksut Pankkiliikenteen maksuaineistosta. \- *Ennusta eräpäivän mukaan* valinta olettaa, että laskut ja palkat maksetaan eräpäivänä. \- *Käytetään käteisalennukset* valinnalla Maestro olettaa suoritusten lähtevän käteisalennuspäivinä. - **Suoritustilastomuoto** Tässä määrität, näytetäänkö tilastossa euromäärät kunkin tilastorajan osalta vai kunkin tilastorajan osuus prosenteissa ja eurot yhteensä. - **Suoritustilastohyvitys** Voit valita suoritustilastossa myös miinusmerkkiset saldot näytettäviksi, oletuksena niitä ei haeta mukaan suoritustilastoon. - **Suoritustilastorajat** Tässä määrität suoritustilaston tilastorajat, joiden mukaan tilasto muodostuu. Esim. TilastoRaja1:ksi 14 ja 2:ksi 30 vrk. Tilastossa näkyvät määrät tai prosentuaaliset osuudet laskuista, jotka ovat erääntyneet tai maksettu alle 14 vrk eräpäivän jälkeen, 14-30 vrk eräpäivän jälkeen tai 30 vrk tai yli eräpäivän jälkeen. Suoritustilastorajoja voit määritellä kuusi kappaletta, joista neljä viimeistä kolmella numerolla. Raportin leveys mukautuu määritettyjen sarakkeiden määrän mukaan. - **Selaustyyppi** Voit muodostaa Maksuvalmiusennusteen yhteenvedon ja erittelyn joko normaaliksi Maestron raportiksi, tai suoraan Exceliin. Valinnat ovat: \- *Selausruutu*, eli Maestron normaali raportti \- *Excel/OpenOffice*, jolloin raportti viedään suoraan MS Exceliin tai OpenOfficeen ja uusi työkirja avautuu näytölle \- *Kysytään*, eli saat ennen raportin muodostamista valita kolmesta vaihtoehdosta \- *Selaustaulukko* on Maestron taulukkomuotoinen raportti - **Maksukäyttäytyminen/keräys** Tässä valitset, kerätäänkö maksukäyttäytymistilasto kaikilta myyntilaskuilta vai jätetäänkö sellaiset laskut pois, joilla on käteisalennus. Maksukäyttäytymistä verrataan aina eräpäivään, joten käteisalennuslaskut "parantavat" asiakkaan maksukäyttäytymistä. - **Maksukäyttäytyminen/vuodet** Tässä määrität, kuinka monelta kuluvaa tilikautta edeltävältä tilikaudelta maksukäyttäytymiset lasketaan. Numero nolla (0) ottaa mukaan vain kuluvan tilikauden. - **Erittelyjen korostus** Jos tulostat Kassaraportin Erittelyt MS Exceliin tai OpenOffice Calciin, voit valita korostetaanko eri kuukausien rivit fontin värillä vai solun taustavärillä. Jos valitset näistä toisen, näyttää ohjelma väivalintaikkunan, josta voit valita haluamasi värin. Voit vaihtaa värin myös painikkeella *Korostusväri* joka aukaisee saman valintaikkunan.   **Haku** **Valitse mitkä tiedot haetaan raportille.** - **Pankkiliikenteen maksuestetyt** maksut, joilla on maksueste. - **Pankkiliikenteen ulkomaanmaksut** - *Ei maksunipuista*: ulkomaan maksunippuihin valitut maksut eivät tule raportille. - *Kaikki maksut*: ulkomaanmaksut käsitellään samoin kuin kotimaan maksut. - **Pankkiliikenteen palkka-aineisto** palkkalaskennan maksuaineistot pankkiliikenteestä. - **Verot/sivukulut** kirjanpitoon kirjatut verot ja sivukulut. Jos palkkalaskennassa on palkkoja, joista ei ole vielä tehty sivukululaskelmaa, näille Maksuvalmiusennuste laskee sivukulut ja ennakonpidätykset itse. - **Palkkalaskennan avoimet** palkat, joita ei ole vielä siirretty kirjanpitoon. - **Ostoreskontran/Lainaseurannan avoimet** tapahtumat, joita ei ole vielä siirretty kirjanpitoon. Jos käytössä ei ole Maestron Pankkiliikennettä, raportille tulevat kaikki maksamattomat laskut, myös kirjanpitoon siirretyt. - **Lainaseurannan lainaennusteet** - **Myyntitilaukset** laskuttamattomat myyntitilaukset. - Maestro ennustaa suoritukset avoimista myyntitilauksista siten, että se lisää tilauksen toimituspäivään tilauksen maksuehdon mukaisen määrän vuorokausia. Jos toimituspäivä on tyhjä, katsotaan toimitusajankohta toimitusviikkokentästä (ko. viikon maanantai). Jos toimituspäivä (tai -viikko) on pienempi kuin kuluva päivä, määrittää Maestro raporttia varten toimituspäiväksi kuluvaa päivää seuraavan päivän ja lisää siihen maksuehdon vuorokaudet. - **Ostotilaukset** avoimet ostotilaukset. Yhdistelmätilausohjelman ostotilaukset eivät tule raportille. Muuten käsittely kuten myyntitilauksissakin. - **OsRen kierrossa olevat** NG:n kierrossa olevat ostolaskut. **Maksuvalmiusennuste** Tällä sivulla voit laskusarjakohtaisesti määritellä, mitkä laskusarjat tulevat mukaan Maksuvalmiusennusteen myyntisaamisiin. Nämä rajaukset koskevat yhteenvetoa ja erittelyä. Merkitse valintakirjaimella **K** ne laskusarjat jotka haluat mukaan raporttiin.   **Suoritustilasto** Tällä sivulla voit laskusarjakohtaisesti määritellä, mitkä laskusarjat tulevat mukaan suoritustilastoihin. Merkitse valintakirjaimella **K** ne laskusarjat jotka haluat mukaan raporttiin.   **Maksukäyttäytymistilasto** Tällä sivulla voit laskusarjakohtaisesti määritellä, mitkä laskusarjat tulevat mukaan maksukäyttäytymistilastoon. Merkitse valintakirjaimella **K** ne laskusarjat jotka haluat mukaan raporttiin.   [![maestro\_musta-1](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/maestro_musta-1.png?width=100&height=20&name=maestro_musta-1.png "maestro_musta-1")](https://maestro.fi/) [mailto:tuki@maestro.fi](mailto:tuki@maestro.fi) Copyright © 2025, Mediamaestro Oy