Ostolaskujen maksaminen on erillinen ominaisuus, joka asetetaan käyttöön yrityskohtaisesti. Sinun täytyy määritellä yrityskohtaisesti maksamisen
- Oikeudet
- Tilit, joilta maksetaan SEPA yritystunnuksineen
- Maksuennakkotili kirjanpitoon
Integraatio Taloushallinnon Pankkiliikenteen kanssa tapahtuu reaaliaikaisesti, joten integraatiota varten ei tarvita asetuksia. Reaaliaikarajapinta käyttöönotetaan tilitoimistolle asiakkaineen Maestron toimesta. Voit asentaa maksatuksen ennen kuin reaaliaikarajapinta on käytössä, mutta integraatio ei kuitenkaan tällöin toimi. Varmista ennen käyttöönottoa, onko tilitoimistollasi käytössä reaaliaikarajapinta MaestroNG:n ja Maestro Taloushallinnon välillä tai mikä on sen käyttöönoton aikataulu.
Maksatuksen käyttöönotto ja oikeudet
WS-aineistoryhmän tunnus
Maksut lähetetään pankkiin MaestroNG:stä, joten siirtoa varten on oltava käytössä WS-aineistoryhmän tunnus niillä pankeilla, jotka sitä käyttävät - esimerkiksi Nordea. Jos tilitoimiston asiakkaat käyttävät tilitoimiston pankkiyhteyttä, WS-aineistoryhmän tunnukset asetetaan vain kertaalleen käyttöön tilitoimistokohtaisesti. WS-aineistoryhmän tunnus on pankkiyhteyskohtainen. Jos tilitoimiston asiakkaalla on oma pankkiyhteys, on WS-aineistonryhmän tunnus asetettava asiakkaan pankkiyhteyden tietoihin.
Näin löydät käytössä olevan WS-aineistoryhmän tunnuksen
WS-aineistoryhmän tunnus näkyy pankkisopimuksella. Löydät kuitenkin tunnuksen myös Maestro Taloushallinnon Pankkiliikenteen asetuksista valitsemalla Maestro Taloushallinnossa tilitoimiston pankkiyhteysyrityksen Pankkiliikenne -sovelluksesta Rekisterit/Pankkitiedot. Jos tilitoimiston asiakas käyttään omaa pankkiyhteyttä, sinulla tulee olla valittuna asiakasyrityksen tiedot. Valitse pankki ja klikkaa OK Pankin perustiedot -ikkunassa. Pankkiyhteystiedoissa näkyy nyt käytössä oleva WS-aineistoryhmän tunnus. Kopioi tunnus talteen.
WS-aineistoryhmän tunnuksen tallentaminen Webservices tietoihin
Valitse Maestro Taloushallinnossa tilitoimiston pankkiyhteysyrityksen Pankkiliikenne -sovelluksesta Rekisterit/Varmenteet. Jos tilitoimiston asiakas käyttään omaa pankkiyhteyttä, sinulla tulee olla valittuna asiakasyrityksen tiedot. Varmenne -näkymä avautuu selaimeen. Valitse pankkikohtaiset Asetukset. Tallenna WS-aineistoryhmän tunnus.
Ostolaskujen maksatuksen käyttöönotto yritykselle
Maksatus-ominaisuuden käyttöönotto
Tarvitset käyttöönoton jälkeen yrityksen pankkitiliasetuksiin pankkiyhteysyrityksen aktivointikoodin GUIDin. Voit kopioida sen valmiiksi talteen. Valitse päävalikosta Asetukset. Valitse yritysvalikosta pankkiyhteysyritys. Valitse yrityksen perustiedot. Kopioi tunnistetiedoista leikepöydälle MaestroNG GUID.
Tässä esimerkissä 'XXH Palvelut Oy' on tilitoimistoyritys, jolla on pankkiyhteys. Malliyritys Oy on tilitoimiston asiakas, jolle käyttöönotetaan maksatusta. Tämä on avain, jolla määritellään, minkä yrityksen pankkiyhteyttä maksamisessa käytetään.
Kopioi pankkiyhteysyrityksen GUID leikepöydälle. Tarvitsen tämän pankkiyhteyden aktivointia varten. Valittuna on esimerkin XXH palvelut Oy -tilitoimistoyritys. Aloita maksatuksen käyttöönotto valitsemalla MaestroNG:n päävalikosta Asetukset. Valitse oikea yritys ja klikkaa Lisenssit. Valitse Maksatus käyttöön ja tallenna. Maksatus on nyt käytössä valitsemallasi yrityksellä.
Tässä esimerkissä maksatusta asennetaan Malliyritys Oy:lle.
Maksatuksen pankkitiliasetukset
Kun maksatus-ominaisuus on käyttöönotettu, näkyy yrityksen perustiedoissa Ostolaskuihin liittyvät kotimaan pankkitilit. Valitse Yrityksen perustiedot ja liitä aiemmin kopioimasi aktivointikoodi GUID Kotimaan pankkitilit/Ostolaskut -osaan. Valitse Aktivoi. Aktivoitu pankkiyhteys tulee näkyviin pankkitilitietoihin. MaestroNG käyttää nyt tätä pankkiyhteyttä maksujen lähettämiseen.
Tässä esimerkissä Malliyritys Oy:n laskujen maksuun käytetään XXH Palvelut Oy:n pankkiyhteyttä.
Kun pankkiyhteys on aktivoitu, voit tallettaa ne pankkitilit, joita käytetään ostolaskujen maksuun. Kirjoita Nimi-kenttään pankkitilin nimi. Tämä on pankin nimi, joka näkyy sinulle maksuja tehdessä. Kirjoita IBAN-muotoinen tilinumero sille varattuun kenttään. Valitse Pankkiyhteys-valikosta pankki. Kirjoita yrityksen SEPA-yritystunnus sille varattuun kenttään.
Pankkiyhteys-valikossa näkyvät kaikki ne pankit, joihin pankkiyhteysyrityksellä on voimassa oleva varmenne. SEPA-yritystunnus on aina yrityskohtainen ja se on pakollinen tieto maksujen lähetyksessä pankkiin. Löydät sen pankkisopimukselta tai Maestro Taloushallinnon Pankin perustiedoista. Jos tallennus ei onnistu, tarkasta, että yrityksellä on tilikausitiedot.
Maksatuksen oikeudet
Ostolaskujen oikeuksissa näkyy Maksatus-ominaisuuden käyttöönoton jälkeen kaksi uutta oikeustasoa. Anna käyttäjille tarvittavat oikeudet valitsemalla päävalikosta Ostolaskut/Asetukset. Tarkasta, että valittuna on oikea yritys ja valitse Oikeudet.
| Oikeustaso | |
| Oikeus nähdä kaikki laskut (maksatuksessa ja arkistossa) |
Käyttäjällä on oikeus nähdä kaikki laskut maksatuslistalla. Hän ei näe kiertonäkymää, jos hänellä ei ole siihen oikeutta.
Käyttäjällä on oikeus kaikkiin käsitteyssä sekä arkistossa oleviin laskuihin. Hän voi avata minkä tahansa laskun (hakemalla tai maksulistan kautta). Hän ei välttämättä saa muokata laskun tietoja tai laskun maksutietoja, jos hänelle ei ole annettu tähän oikeutta.
|
| Oikeus muokata maksutietoja |
Käyttäjä saa muokata laskujen maksutietoja. Hän ei saa muokata tiliöintiä tai valita käsittelijöitä, jos hänellä ei ole tähän oikeutta.
Anna tarvittaessa käyttäjälle oikeudet muokata laskun perustietoja, jos hänen rooliinsa kuuluu esim. valita laskulle toimittaja.
|
Maksuennakkotili kirjanpitoon
Ostolaskut on mahdollista maksaa ennen kuin ne on siirretty ostoreskontraan. Tällöin maksu näkyy tiliotteella ennen kuin lasku on tiedossa Maestro Taloushallinnossa. Tämän vuoksi kirjanpidossa käytetään maksuennakkotiliä. Nämä viennit tehdään automaattisesti:
- Kun lasku on maksettu ja se näkyy tiliotteella, tehdään pankkitilille kredit-kirjaus ja maksuennakkotilille debet-kirjaus
- Kun valmis (tiliöity) lasku siirtyy ostoreskontran kautta kirjanpitoon, tehdään ostovelkoihin kredit-kirjaus ja ostoihin debet-kirjaus
- Kun tieto suorituksesta tulee MaestroNG:stä Maestro Taloushallinnossa olevalle laskulle, tehdään maksuennakkotilille kredit-kirjaus ja ostovelkoihin debet-kirjaus
Laskun suoritustieto tuodaan automaattisesti ostoreskontraan, kun lasku siirtyy sinne, vaikka osa laskusta tai koko lasku olisi maksettu jo aiemmin. Käyttäjän ei tarvitse tehdä siirtoja maksusuorituksiin liittyen, vaan ne tehdään automaattisesti. Siirrot kirjanpitoon ajetaan normaalisti.
Valitse Maestro Taloushallinnossa oikea yritys, ja tallenna NG-maksuennakkotiliksi soveltuva kirjanpidontili. 
Avaa kirjanpidon ylläpidon kautta Ostojen tiliöinnit ja tallenna sopiva NG-maksuennakkotili.
Ostolaskujen asetukset: Hyväksyttävä ennen maksua ja Hyväksyminen maksamisen yhteydessä
Lopuksi voit vielä tarvittaessa asettaa päälle ehdon, että laskulla tulee olla hyväksymismerkintä ennen kuin sen voi maksaa. Valitse päävalikosta 'Ostolaskut' - 'Asetukset' - 'Sovellusasetukset' ja klikkaa päälle 'Hyväksyttävä ennen maksua'.
Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden hyväksyä laskun maksamisen yhteydessä, klikkaa päälle asetus 'Hyväksyminen sallittu tallennuksen yhteydessä'. Laskun saa tällöin hyväksyä käyttäjä, jolla on hyväksymisoikeudet. Käyttäjää ei tarvitse erikseen valita laskulle hyväksyjäksi.
Muista tallentaa asetukset.
Yhteenveto maksatuksen käyttöönotosta
- Kopioi pankkiyhteysyrityksen GUID talteen
- Klikkaa ominaisuus käyttöön asiakasyritykselle
- Aktivoi pankkiyhteys leikepöydällä olevalla aktivointikoodilla
- Tallenna tilit, joilta maksetaan
- Anna käyttäjille tarvittavat oikeudet
- Määritä kirjapitoon sopiva NG-maksuennakkotili
- Aseta tarvittaessa päälle asetus, ettei laskua voi maksaa ennen kuin siinä on vähintään yksi hyväksymismerkintä