Pankkiliikenteen aineistomuodot
Tässä ohjeessa kerrotaan Maestro-pankkiliikenteen tukemat aineistomuodot sekä päivätiliotteen ja viitelistojen vaatimukset automaattisissa reskontrakohdistuksissa ja NG Maksatuksessa.
Pankkiliikenteen aineistomuodot
Uusia pankkisopimuksia solmittaessa pankista kysytään usein, missä muodossa tietojen pitää tulla pankista Maestron pankkiliikenteeseen. Mahdolliset aineistomuodot ovat:
- Tiliote - KTO-muoto
- Viitesiirrot - KTL-muoto
- Maksujen lähetys - XML-muoto
- Sepa-palautteet - XML-muoto
- Kuluttajan e-lasku sopimukset - XML-muoto
- Finvoice laskut - XML-muoto
Jos automaattiset reskontrakohdistukset Maestrossa tehdyille myyntilaskuille tulevat käyttöön, tarvitaan päiväkohtainen tiliote ja päivittäiset viitelistat. Ja mikäli NG Maksatus tulee käyttöön, tarvitaan päivätiliote tilin saldoennusteen ja maksutietojen päivittymiseen.
pankkisopimus, pankkiyhteys, Maestro pankkiliikenne, aineistomuoto, KTO, KTL, XML, tiliote, viitesiirto, viitelista, maksatus, NG Maksatus, SEPA-palautteet, e-lasku, Finvoice, päivätiliote, reskontrakohdistus, myyntireskontra