Pankkiliikenteen aineistomuodot
Tämä ohje kuvaa pankkiliikenteessä käytettävät aineistomuodot, jotka tarvitaan Maestron pankkiliikenteen toimintaan. Ohje listaa muodot tiliotteelle, viitesiirroille, maksujen lähetykselle, SEPA-palautteille, kuluttajan e-laskusopimuksille ja Finvoice-laskuille. Lisäksi ohje kertoo, että automaattiset reskontrakohdistukset edellyttävät päiväkohtaista tiliotetta ja päivittäisiä viitelistoja. Mikäli NG Maksatus otetaan käyttöön, tarvitaan päivätiliote saldoennusteen ja maksutietojen päivittymistä varten.
Pankkiliikenteen aineistomuodot
Uusia pankkisopimuksia solmittaessa pankista kysytään usein, missä muodossa tietojen pitää tulla pankista Maestron pankkiliikenteeseen. Mahdolliset aineistomuodot ovat:
- Tiliote - KTO-muoto
- Viitesiirrot - KTL-muoto
- Maksujen lähetys - XML-muoto
- Sepa-palautteet - XML-muoto
- Kuluttajan e-lasku sopimukset - XML-muoto
- Finvoice laskut - XML-muoto
Jos automaattiset reskontrakohdistukset Maestrossa tehdyille myyntilaskuille tulevat käyttöön, tarvitaan päiväkohtainen tiliote ja päivittäiset viitelistat. Ja mikäli NG Maksatus tulee käyttöön, tarvitaan päivätiliote tilin saldoennusteen ja maksutietojen päivittymiseen.