Pankkiliikenteen rekisterit
Valitse Tiedosto/Pankkiliikenne/Rekisterit.
Toimittajatiedot
Tällä valinnalla perustetaan uusia toimittajia, sekä muutetaan aiemmin perustettujen toimittajien tietoja. Pankkiliikenne käyttää samaa toimittajarekisteriä kuin kaikki muutkin Maestron ohjelmat.
Palkansaajatiedot
Tällä valinnalla määritellään palkansaajien tiedot, jos palkanmaksu hoidetaan Maestron pankkiliikenteen kautta. Jos palkat syötetään käsin pankkiliikenteessä palkkojen maksuaineistoon, Maestro hyödyntää palkkojen palkansaajatiedot -rekisteriä henkilön hakemisessa maksuaineiston Nimihaku -kentässä.
Pankkitiedot
Tällä valinnalla määritellään mm. pankkikohtaiset yhteystavat ja -tunnukset. Jos käytössä on Citibankin ulkomainen tilinumero, on pankkitiedot poikkeuksellisesti täydennettävä valinnalla Muut pankit.
Pankkitilitiedot
Tällä valinnalla määritellään käytössä olevien pankkitilien tiedot. Täällä voit myös tarvittaessa poistaa pankkitilejä.
Korttiyhtiötiedot
Tällä valinnalla päivitetään tarvittavien korttiyhtiöiden tiedot silloin, kun rityksellä on sopimus korttimaksuvälittäjän kanssa maksujen tilittämisestä viitteellisinä.
Emv-tiedot
Tällä valinnalla määritellään Emv-tiedot.
- Emv-hakemisto - Hakemisto johon Emv-ohjelmat on asennettu.
- Emv-tilityserien sijainti - Hakemisto johon ohjataan Netsiltä noudettavat tilityserät tapahtumista, jotta suoritukset kohdistuvat oikein myyntitapahtumille. Nets/Baxi-raportoinnissa hakemisto on kiinnitetty ohjelmassa EMVCARDBAXI ja Verifonen raportoinnissa EMVCARDPOINT.
- Raportointi - Määritys onko Verifonen Saio-raportointi käytössä.
- Keskeytysaika s. - Maksupäätetapahtuman vastauksen kestoaika sekunneissa. Mikäli vastausta ei saada annetun ajan sisällä, ohjelma kysyy "Keskeytetäänkö".
Titoselitteiden tiliöinnit
Tällä toiminnolla voidaan vähentäää selvitystilille kirjautuvien Kirjanpito-siirtojen määrää. Kun tiliotteita vertaamalla löytyy jokin sellainen vientiselitekoodi, joka pankkiryhmältä tullessaan kirjautuu aina samalle kirjanpitotilille, se voidaan määrittää automaattivienniksi tällä toiminnolla.
Vakioviitteiden tiliöinnit
Tällä valinnalla määritellään vakiotilisiirtojen tiliöityminen.
Tiliotteen automaattitiliöinnit
Tiliotteen käsittelyyn on lisätty uuden toiminnon avulla voi automaattitiliöidä sellaisia tapahtumia, joita
- ei kohdisteta myynti- tai ostoreskontraan
- joille ei ole määritelty maksujen käsittelyssä kirjanpidon tiliöintiä
- tai joita ei tiliöidä titoselitteiden tai vakiotiliöintien avulla.
Reskontratiedot
Tällä valinnalla määritellään kaikki pankkiliikenteen ja reskontrien välisiin siirtoihin liittyvät asiat.
Noudetun aineiston nollaus
Tällä toiminolla voidaan nollata haluttu tiliote tai viitelista. Toimintoa käytetään silloin, kun aineisto on esimerkiksi linjahäiriön vuoksi sotkeutunut noudettaessa, ja se on haettava pankista uudelleen.
Lähetyseränumeron muutos
Tällä toiminnolla voidaan muuttaa pankkiin lähetettävän aineiston lähetyseränumeroa.
Yleistiedot
Tällä valinnalla määritellään mm. tiliotteiden ja viitesiirtolistojen tulostukseen vaikuttavia asioita, ajastetut toiminnot ja käteisalennusten kirjaustilit.
Laskusarjatiedot
Täällä voit tarvittaessa muokata laskusarjatietoja ja maksuaineistojen nimiä.
Maksuaineistojen siivous
Jos käytössä ei ole Maestron kirjanpitoa, siivoa aika ajoin vanhat jo pankkiin lähetetyt maksut täällä pois maksuaineistostanne. Maestro poistaa pankkiin lähetetyt maksut antamaasi ajopäivään saakka.
Varmenteet
Tällä valinnalla syötetään pankkiliikenteen Web Services -yhteyden asetukset, ja ladataan tai päivitetään varmenteet. Pankin kanssa on oltava sopimus Web Services-yhteydestä, ja pankilta saadut tunnukset varmenteen lataamista varten. Varmenteen päivittämiseksi tarvitaan Nordean osalta uusi PIN-koodi. Jos et pääse varmennekäyttöliittymään, ota yhteys Maestron tukeen.