Pankkitilitiedot

Valitse Tiedosto/Pankkiliikenne/Rekisterit/Pankkitilitiedot. Valitse seuraavaksi se tili, jonka tietoja aiot päivittää. Tilit näkyvät listaikkunassa numerojärjestyksessä. Pankkiliikenteeseen mahtuu 60 kpl tilejä. Pankkitilitietojen hakuikkunassa tilien enimmäismäärä on 200 kpl. Jos haluat kirjata järjestelmään uuden tilin tiedot, valitse "***LISÄTÄÄN UUSI TILINUMERO ***".

Tilin poisto

Kun olet hakenut tilin tiedot näytölle, voit poistaa tilin painamalla F3, tai valitsemalla Poista Tili. Ohjelma kysyy "Poistetaanko tämä tili?". Jos haluat poistaa tilin, hyväksy poisto painamalla Enter tai valitsemalla OK, tai hylkää painamalla ESC tai valitsemalla Peruuta. Jos tilin tiliotteita ym. aineistoja on haettu Maestroon, poiston sijaan on suositeltavampaa merkitä se passiiviksi. Passiivi tili ei tule mukaan valikkoihin, mutta sen aineistoja voi tarvittaessa selailla poistamalla passiivimerkinnän väliaikaisesti.

Tilin nimi	Pankkiliikenteen tulosteissa näkyvä tämän tilin nimike. Nimen ei siis tarvitse olla virallinen tilin nimi.
Tilinumero	Kirjoita koko numerosarja väliviivoineen, mutta ei pankin nimeä.Tilin numerokentässä on tarkistetoiminto, joten kentästä ei pääse eteenpäin jos näppäilet numeron, joka ei ole mahdollinen.Danske Bankin vanhat tilinumerot kirjoitetaan kuudella kahdeksikolla, väliviiva ja loput numerot ilman väliviivoja. Uudet numerot ovat yhdenmukaisia muiden pankkien tilinumeroiden kanssa.
Pankin BIC
Valuuttakoodi	Tilin valuuttakoodi. Tätä tietoa tarvitaan ulkomaan laskujen maksussa. Kotimaan laskujen maksuaineistossa ja palkkojen maksuaineistossa näytetään ainoastaan ne tilit, joiden valuuttakoodi on EUR ja FIM.
Näytä limiitti	Näytetäänkö järjestelmässä pankkitilin todellinen saldo, vai saldo limiitin kanssa eli nostettavissa oleva saldo. Tämän kohdan tulee olla määritetty niin, että saldo täsmää siihen kuinka vastaavan pankkitilin saldo ilmoitetaan kirjanpidossa.
Tilin tyyppi	Tällä valinnalla määritellään tili aktiiviksi - Normaali - tai passiiviksi. Vaihtoehto Suoraveloitus ei ole enää käytössä. Passiivit pankkitilit eivät tule mukaan valikkoihin eivätkä kassahallinnan ennusteisiin. Jos pankkitili lopetetaan, älä poista sitä vaan merkitse se passiiviksi. Näin pääset tarvittaessa myöhemmin selaamaan tilin tapahtumia, kun poistat tilin passiivimerkinnän. Konsernitiliä ei käytetä normaaliin pankkitoimintaan kuten esimerkiksi maksuihin, tiliotteisiin ja tapahtumakyselyihin. Sillä saadaan tehtyä konsernin pankkitilien yhteenvetoja.
Viites. arvopv	Mikäli tilillä on tilin tyypistä poikkeava arvopäivämääritys, voit määritellä sen tähän kenttään. Kun valittuna on "Normaali", Maestro laskee arvopäivät tilin tyypin mukaisesti.
Ehdotustili	Maestro ehdottaa tätä tiliä selauksissa. Mikäli ehdotustiliä ei ole määritelty, pankkitilinumerot listautuvat numerojärjestykseen.
Kassahallinta	Tässä määritellään näytetäänkö tilinsaldo kassahallinnan (=maksuvalmiusennusteen) raportilla vai ei.
Kipin aloitus	Tällä kohdalla merkitään se päivämäärä, josta alkaen pankkiliikenteen halutaan hoitavan kirjanpidon ja reskontrat tämän pankkitilin osalta. Tätä tietoa tarvitset muuttaa silloin, kun joudut kirjaamaan jostain syystä tiliotteen kirjanpitoon käsin (esim. et ole saanut pankista tiliotetta, tai linjahäiriö on sotkenut sen yhteyden aikana). Kirjattuasi tiliotteen kirjanpitoon laita tähän tiliotetta seuraava päivä, jolloin pankkiliikenne tietää aloittaa kirjanpidon siirrot siitä päivästä lähtien. Muuta myös vuodenvaihteessa tähän vuoden ensimmäinen päivä.
Kipin tilinro	Tämä tarkoittaa tätä pankkitiliä vastaavaa kirjanpidon tilinumeroa, jonne ko. tilin tapahtumat siirretään.
Nostovarasumma ja nostovarapäivä	Nämä kertovat kyseisen tilin nostovaran kyseisenä päivänä. Tieto päivittyy aina tiliotteen kirjanpitoon siirron ja saldokyselyn haun yhteydessä. Kassahallinta antaa kassaraportin vanhimmasta tilitiedoissa olevasta nostovarapäivästä lähtien. Tiedot siirtyvät lisäksi maksujen valmistelut -näkymään.
Nostovarapäivä	Päivä, jolta on viimeksi haettu pankkisaldot.
Limiitin määrä	Syötä tähän limiitin määrä, jos Näytä limiitti-kenttään on valittu näytetäänkö saldo limiitin kanssa. Limiitti voi tulla myös pankista.
Poikk. SEPA YT	Jos SEPA-yritystunnus poikkeaa tämän pankkitilin kohdalla, syötä poikkeava pankin antama SEPA yritystunnus/henkilötunnus (max. 12 merkkinen) tähän.
E-laskun Y-tun	Jos käytössäsi on kuluttajan e-laskut (tai suoramaksu), niin syötä tähän sopimuksella oleva yrityksen tunnus. Yleensä tämä on yrityksen y-tunnus. Tämän tunnuksen perusteella ohjelma osaa jaotella vastaanottoilmoitukset oikeaan yritykseen (sen asiakaskorteille ja verkkolaskuosoitteistoon).
Oma SP pankkiyhteys	Käytä Säästöpankin pankkiyhteyttä: Jos OmaSP:n kohdalla käytetään Säästöpankin yhteyttä ja varmenteita Käytä OmaSP pankkiyhteyttä: Jos käytetään OmaSP:n omaa WS-kanavaa ja varmenteita, valitaan OmaSP pankkiyhteys -kenttään Käytä OmaSP pankkiyhteyttä.