Poikkeustoiminnot

Ohje kuvaa Maestro-järjestelmän Poikkeustoiminnot-valikon käytön kirjanpidossa ja ylläpidossa. Se sisältää ohjeet tilitietojen kopiointiin yritysten ja tilikausien välillä, tilikausitietojen määrittämiseen sekä kausien lukumäärän ja päivämäärien käsittelyyn. Lisäksi käsitellään lukkopäivän käyttöä tilikausien lukituksessa ja avaamisessa tilinpäätöskirjauksia varten. Ohje kattaa myös tositelajien määritykset, tilikauden alustamisen, tilien saldojen nollauksen sekä toiminnan lopetuspäivän vaikutukset. Käyttäjän tulee syöttää tarvittavat tiedot ja käyttää toimintoja ohjeen mukaisesti, huomioiden rajoitukset ja varoitukset.

Valitse Kirjanpito/Ylläpito/Poikkeustoiminnot.

Tilitietojen kopiointi

Tällä toiminnolla voiaan kopioida tilitietoja yritykseltä toiselle, ja oman yrityksen halutulta tilikaudelta toiselle. Ainoa kopiointi jota ei sallita, on kopiot oman yrityksen tilitiedot samalta tilikaudelta.

Anna lähdeyrityksen yrityskoodi ja tilikausi.
Maestro tarkistaa löytyykö kyseinen tililuettelo
Määritä, mitkä tilikortin kentät haluat kopioida. Saldoja ei kopioida. Voit kopioida myös uusia tilejä toiselta yritykseltä
Maestro lukee kopioitavan yrityksen tililuetteloa, ja kopioi muuttuneet ja uudet tiedot kohdeyritykselle. Kopiointi tapahtuu tilinumeron perusteella.
Jos tietoja kopioitiin, Maestro näyttää lopussa tilimuutoslokin.

Tilikausitiedot

Kausien lukumäärä kertoo tilikaudessa olevien kausien lukumäärän (1 - 18). Maestro käyttää tätä tietoa hyväksi, kun lasketat päivät.

Kausien lukumäärä voi olla välillä 1 - 18. Uuden tilikauden alustamisen yhteydessä kausien lukumääräksi asetetaan 12. Jos tilikautta lyhennetään tai jatketaan, kausien lukumäärään liittyvä muutos on oltava tehtynä ennen kuin muutoksen kohteena oleville kausille tehdään kirjauksia. Jos kirjauksia on jo tehty, ota yhteyttä Maestron asiakastukeen puh. 0207 505 700.

Tilikausitiedot-ikkunan oikeassa reunassa on kausien lukumäärää vastaava määrä alkupäiviä ja edellisten lisäksi ylimääräisellä 13. kaudella ilmoitetaan seuraavan tilikauden alkupäivä. Ensimmäisen kauden määrittämisen jälkeen loppujen jaksojen alkupäivät saa kätevästi valitsemalla Laske päivät.

Peräkkäisten tilikausien tulee olla aikajärjestyksessä ja jaksot eivät saa mennä ristiin, paitsi ylimääräisen jakson alkupäivän on oltava aina seuraavan tilikauden ensimmäisen jakson alkupäivä. Näppäinyhdistelmä Ctrl+i näyttää yritykselle määritetyt tilikaudet. Tilikausi-informaatio -toiminto löytyy myös Näytä-valikosta.

Käytä lukkopäivää	Seuraavan tilikauden kirjaukset on yleensä lukittu jo useita kuukausia eteenpäin, kun vielä joudutaan tekemään tilinpäätöskirjauksia edelliselle tilikaudelle. Tällä määrityksellä voidaan tilikausikohtaisesti avata ja sulkea tilikauden viimeisen jakson tilinpäätöskirjauksia varten ilman, että yrityksen perustietojen lukkopäivämääritystä tarvitsee muuttaa. Yrityksen perustiedoissa olevaa lukkopäivää ei siis kannata muuttaa, koska tällöin uudenkin tilikauden kaikki lukitut jaksot avautuvat - mukaanlukien reskontrat. KYLLÄ - Maestro käyttää jaksojen lukituksessa yrityksen perustiedoissa määritettyä lukkopäivää ja lukitsee kaikki jaksot, joiden kirjauspäivä on pienempi tai yhtä suuri kuin edellä mainittu lukkopäivä. Tilinpäätöstilikausi on kokonaan lukittu ja avoin tilikausi ainoastaan niiden jaksojen osalta, joiden lopulliset kipitulosteet on otettu. EI - Tilikauden viimeinen jakso on auki tilinpäätöskirjauksia varten, muut jaksot ovat lukittuja. Kun tilinpäätöskirjaukset on saatu tehtyä, valinnan arvoksi vaihdetaan KYLLÄ - joka on tilikauden oletusarvo. EI-arvo on siis tarkoitettu TILAPÄISEEN käyttöön.
Tositelajit	Tällä valinnalla määritellään ne tositelajit, joihin tehdään käsinkirjauksia - normaalisti 1, 2 ja 9. Jos käsinkirjauksia yritetään tehdä sellaiselle tositelajille, jolla on merkintä Ei käsinkirjauksia, Maestro antaa varoitusilmoituksen. 'EI KÄSINKIRJAUKSIA' -määritys ei käytännössä estä kirjausten tai muutosten tekemistä, mutta kirjauksiin mentäessä käyttäjälle annetaan huomautus: "TÄHÄN TOSITELAJIIN EI TEHDÄ KÄSINKIRJAUKSIA VIENTIEN KIRJAUS -TOIMINNOLLA!"
Laske päivät	Käsiteltävän tilikauden tunnus näkyy yrityksesi nimen vieressä aivan näytön oikeassa yläkulmassa. Merkitse kauden alkupäiväksi se päivä, jolloin tilikausi kuuluu alkaa. Valitse tämän jälkeen Laske päivät. Maestro käyttää kausien lukumäärän määritettyä lukua hyväksi ja laskee jokaiselle kaudelle aloituspäivän. Huomaa, että myös yksi 'ylimääräinen' jakso määritetään. Jos muutat jaksoja kesken tilikauden, muista ajaa pääkirjat perustulosteiden kautta kaikille jaksoille alkaen siitä jaksosta, jonka tietoja muutit. Tämä päivittää tilien saldorekisterit oikeiksi.
Toiminnan lopetuspäivä	Kun yrityksen toiminta päättyy, syötä tähän toiminnan lopetuspäivä. Lopetuspäivä vaikuttaa vain omaverolaskelman omaverotositteen tallennukseen. Esim. jos lopetuspäivä on 30.9.2025, ei omaverotositetta marraskuulle pystytä enää tallentamaan.

Alusta tilikausi 201X

Tämä valinta kopioi tilikartan uudelle tilikaudelle, ja siirtää samalla taseen saldot uuden tilikauden aloittaviksi saldoiksi. Kun alustus on tehty, Maestro näyttää ruudulla TILIMUUTOSLOKIn, jonka voit halutessasi tulostaa paperille. Lokiin taltioituu mm. kuinka monta uutta tiliä uuteen tilikarttaan perustettiin. Jos olet alustanut tilikauden jo kertaalleen, Maestro huomauttaa tästä. Jos olet perustanut esimerkiksi uusia tilejä jo alustettuun tilikarttaan, valitse mieluummin Kopiot Kaudelle 200X, koska tilikauden uudelleen alustaminen poistaa kaikki tekemäsi muutokset seuraavan tilikauden tililuettelosta.

Nollaa Tilien Saldot

Tätä toimintoa ei tulisi käyttää muualla kuin tilitoimistoissa. Jos olet kopioinut olemassa olevan tilikartan uutta yritystä varten, tämä toiminto nollaa tilien saldot. Maestro pyytää käyttäjää vahvistamaan valinnan, jotta tilien saldoja ei nollattaisi vahingossa.

Poikkeustoiminnot
Tilitietojen kopiointi
tilikausi
tililuettelo
Maestro
kausien lukumäärä
Laske päivät
lukkopäivä
tilinpäätöskirjaukset
tositelajit