Sopimuslaskutuksen jaksotukset

Ohje kuvaa sopimuslaskujen ja TT-laskujen jaksotusten tunnistamisen, käsittelyn ja kirjanpitoon siirtämisen Maestro-järjestelmässä. Jaksotukset tunnistetaan uusilla laskuilla sopimus- tai laitenumerorivien lopussa olevista päivämääristä ja vanhoilla laskuilla Merkkinne-kentän päivämääristä. Käyttäjän tulee tarvittaessa korjata puuttuvat tai virheelliset jaksotustiedot sekä tarkastella epäselviä jaksotuksia. Ohjeessa kuvataan myös vuosi- ja kuukausijaksotukset, kirjanpitosiirrot, vuosiennusteet sekä ennusteiden siirtotiedostot. Lisäksi ohje sisältää jaksotustiliöintien ja yleistietojen määrittämiseen liittyvät tiedot.

Sopimuslaskutuksen jaksotukset Yleistä

Uusien TT-laskujen ja sopimuslaskujen jaksot tunnistetaan seuraavien tekstirivien lopusta:

SOPIMUSNUMERO
CONTRACT NUMBER
AVTALSNUMMER
VERTRAGSNUMMER
LAITENUMERO

Vanhojen TT-laskujen ja sopimuslaskujen jaksot tunnistetaan Merkkinne-kentän päivämääristä. Tätä tunnistusta voi käyttää myös muiden epäselvien laskujen korjaukseen - jos syöttöriveillä ei ole jaksotuspäivämääriä oikeassa muodossa, riittää kun laittaa Merkkinne-kenttään alku-/loppupäivät muodossa: 01.01.2009-31.03.2009. Arviolaskutetut ja käyttöarviolla laskutetut tuloutetaan/jaksotetaan tuloutuskuukausille.

Kertatasaukset ja todellisen käytön mukaiset tuloutetaan aina laskutuskuukaudelle. Esimerkiksi jos TT-laskulla LAITENUMERO:-rivin lopussa on 01.01.2009 - 31.03.2009 (3 kk), Maestro jaksottaa laskun tammi-, helmi- ja maaliskuulle. Hyvityslaskut tulisi tehdä samalle kuulle kuin alkuperäinen lasku, muutoin jaksotukset eivät mene oikein. Viimeistään tilikauden lopussa nollattava jaksotustilit, jos niille on jäänyt saldoa. Jos myyntitilaukset yhdistetään sopimuslaskulle, laskua ei jaksoteta. Laskut näkyvät tällöin epäselvien jaksotuksien listalla.

Valitse Myynnit/Sopimuslaskutus/Jaksotukset.

Vuosijaksotukset	Koko vuoden jaksotukset jokaiselta kaudelta.
Kuukausijaksotukset	Valitun kauden jaksotustiliöinnit.
Epäselvät jaksotukset	Laskukohtainen selaus laskuista, joissa jaksotuksen alku-/loppupäivät puuttuvat tai ovat väärin. Lisäksi selauksella näkyy laskut, joihin on yhdistetty myyntitilaukset.
Siirrot kirjanpitoon	Siirtää valitun kauden, ja sitä seuraavien kausien jaksotukset kirjanpitoon 8-tositelajiin.
Vuosiennusteet	Toteutuneiden laskutusten lisäksi laskee sopimus- ja/tai laitetiedoista loppuvuoden ennusteet, eli lukee sopimus- ja/tai laiterekisterin läpi, ja laskee kunkin sopimuksen loppuvuoden laskutukset ja jaksotukset.
Ennuste/erittelyt	Näyttää ennustelaskelmiin kerätyt sopimukset/laitteet Lasku/Tuote-tasolla. Selaukselta voi porautua sekä sopimukselle että laitekorttille.
Ennuste/siirtotiedosto	Ajetaan samalla tavalla kuin Vuosiennusteet, mutta selaus tulee siirtotiedostomuodossa, ja sen voi ladata esimerkiksi budjettien syöttöön. Tämä eroaa vuosiennusteista siten, että tiliöinnit tehdään myös kunkin jakson myyntitileille (kotimaa, EU, ulkomaa, konserni ja rakentamispalvelu) bruttona ja mahdolliset provisiot omille tulos/tasetileille. Samassa selaustiedostossa on sekä tuloksen että taseen tiliöinnit. Samoin jos yleistiedoissa valittu, niin eritellen tulos- ja/tai aputulospaikat. Siirtotiedoston summien etumerkit määritellään budjettien syötön mukaisesti. Tällä raportilla ei käsitellä arvonlisäveroja, summat ovat nettona myös tasetileillä. On hyvä muistaa, että ennusteisiin tulevat mukaan vain ne Pääryhmät, joille on määritetty jaksotustiliöinnit - yleensä J-ryhmä. Seuraavat kaksi valintaa näkyvät vain, jos käyttäjällä on SUPER-oikeus sopimuslaskutus-valikkoon.
Jaksotustiliöinnit	TuKOTIM, TuEUMAA, TuULKOM ja TuKOVER - Näihin sarakkeisiin määritetään jaksotusten TULOSLASKELMATILIT. Yleisin tapa on tehdä jaksotukset omalla verottomalla jaksotustilillä, jolloin näihin kaikkiin neljään tulee sama tili. Ne Pääryhmät (tai ALV-muodot) joita ei haluta jaksottaa, jätetään tyhjiksi. Jokaiselle jaksotettavalle tuloslaskelmatilille on määritettävä myös tasetili. Tasetilin verollisuuden on vastattava tulostilin verollisuutta! TaKOTIM, TaEUMAA, TaULKOM ja TaKOVER - Näissä sarakkeissa vastaavat TASEEN velkatilit. Normaalisti nämä tasetilit ovat Saadut Ennakot -ryhmässä. TuPROVI ja TaPROVI - Näissä määritetään provisioiden tulos/tasetilit. Käytössä ainoastaan Ennuste/SiirtoTiedostoselauksessa silloin kun jaksotuksia lasketaan katteen tai ostohinnan perusteella. Jos tiliöinnit ovat tyhjiä, ei provisiokirjauksia lasketa selaukseen. TuRAKEN ja TaRAKEN - Näihin sarakkeisiin määritellään rakentamispalveluiden käänteisen alv:n jaksotuksissa käytettävät tulos/tasetilit.
Yleistiedot	Katso yleistietojen tarkempi ohje täältä.

Avainsanat

Sopimuslaskutus
Jaksotukset
TT-laskut
Sopimuslaskut
Merkkinne-kenttä
Laitenumero
Vuosijaksotukset
Kuukausijaksotukset
Epäselvät jaksotukset
Siirrot kirjanpitoon
Vuosiennusteet
Ennuste/erittelyt
Ennuste/siirtotiedosto
Jaksotustiliöinnit
Yleistiedot