Tiliotteet / laaja

Tiliote voidaan tulostettaessa sivuttaa päivä per sivu. Valitse Tiedosto/Pankkiliikenne/Rekisterit/Yleistiedot. Kentässä Tiliotteen sivutus on vaihtoehtoina Sivu/päivä tai Ei sivuteta. Jos tilitapahtumia on vähän, suositus on ettei sivutusta tehdä.

Tiliotteet/laaja-valinnalla näkyvät seuraavat kentät:

Tulostettu Asiakkaalla xx.xx.20xx - Tiliote on tulostettu Maestron käyttäjän luona kyseisenä päivänä.
Arkistointitunnus - Milloin ja missä pankissa tapahtuma on rekisteröity. Tämän perusteella voidaan jäljittää tapahtumatieto.
V - Välitystapa, joka kertoo miten tapahtuma on toimitettu pankille. Käytössä ovat seuraavat koodit: A = Asiakkaalta J = Pankin järjestelmistä K = Pankin konttorista
MaksP - Maksupäivää, jolloin maksu on tapahtunut.
Saaja/Maksaja-kenttään tulee joko saajan tai maksajan nimi.
NL-sarakkeessa ilmoitetaan lähde, josta nimitieto on tiliotteelle saatu kirjainkoodilla (esim. /A): A = Asiakkaalta J = Pankin järjestelmästä K = Näppäilty pankin konttorissa
Nro - Tapahtuman juokseva numero tiliotteella.
Kpl-sarakkeessa näkyy tapahtumien lukumäärä.
LomakeNo - Pankin käyttämä maksuvälinenumero.
Summa - Tapahtuman euromäärä.
Saldo - Tilin saldo tai nostovara, jos Maestrossa on määritetty tilitiedoissa kentässä Näytä limiitti vaihtoehdoksi Kyllä.
Saajan tilinumero - Mille saajan tilille maksu on maksettu. Jos tilinumeron perässä on *-merkki, pankki on korjannut saajan tilinumeron toiseksi.
K-kentässä ilmoitetaan, jos tapahtumaan liittyy erillinen tosite tai konekielistä tietoa: P = paperitosite E = konekielisesti saatavissa lisätietoa
ArvoP - Päivä, josta pankki lähtee laskemaan tapahtumalle korkoa.
Viesti-kentässä tapahtumasta annetaan tarkempaa tietoa.
Tapaht - Tapahtumatyyppi, eli onko kyseessä PANO/OTTO/KORJAUS.
Seli - Vientiselitekoodi, joita apuna käyttäen saadaan ohjelma tekemään entistä useammin kirjauksia automaattisesti oikeille tileille ja manuaalisten kirjausten määrä vähenee. Seli-kentässä voi esiintyä kaikilla pankeilla yhteisiä yleiskoodeja kuvaamassa tilin tapahtumia. Valinnalla Rekisterit/Titoselitteiden tiliöinnit pääsee määrittämään yleiskoodeille tilin, jolle sen kuvaama tapahtuma kirjautuu. Näin voi vähentää selvitystilille kirjautuvien kirjanpitosiirtojen määrää.
Tk/Tos - Tilikausi ja Maestron kirjanpidon tositteelle antama numero. Jos vienti on mennyt selvitystilille, tositenumeron oikealle puolelle tulostuu *-merkki.

Pankkitapahtumat on siirrettävä kirjanpitoon ennen tiliotetulosteiden ottamista, jolloin tositenumerot näkyvät tiliotteessa. Tiliöintitila on tarkoitettu tiliöintimerkintöjä varten. Jos Maestron pankkiliikenneohjelma siirtää tositteet kirjanpitoon suoraan ja tositenumerot näkyvät tiliotteella, ei tiliöintimerkintöjä tarvita tiliöintitilassa.

Tito-tiliotteessa otsikoiden alapuolella näkyvät ennen varsinaisia tilitapahtumatietoja tiedot:

MUOD-kenttään tulostuu päivämäärä ja kellonaika, jolloin tiliote on muodostettu pankissa.
Saldo on päivän alkusaldo, ja sen perään tulostuu tilin numero.
YT-kohtaan tulostuu pankin antama Y-tunnus, jos se poikkeaa yrityksen omasta Y-tunnuksesta.
Seuraavana oikealla näkyy YRITYKSEN NIMI.
TILIOTENUMERO-kenttään tulostuu tiliotteelle juokseva numero vuoden alusta lähtien.
Viimeisenä näkyvät TILIOTTEEN PÄIVÄMÄÄRÄ ja TILIOTTEEN ANTAJAPANKKI.

Tästä alaspäin tulostuvat tiedot ovat varsinaisia tilitapahtumatietoja. Nordean Laskujen Maksupalvelussa maksetuista laskuista tulostuu tiliotteelle kaikki maksetut laskut sisältävä palaute. Laskujen tiedot ovat erittelytapahtumina ja erittelyn erittelytapahtumina. Palautteen alussa on maksettujen laskujen yhteissumma, lukumäärä ja otsikko LASKUJEN MAKSUPALV.KPL.

Tämän alla on laskujen erittelyt ja erittelyjen erittelyt. Erittelyjen erittelyitä tulee silloin kun, esimerkiksi tavallinen ja hyvityslasku on niputettu yhteen. Ensin näkyy maksun saaja ja maksettu summa. Tämän alla on eriteltynä lasku ja hyvityslasku, jotka yhdessä muodostavat yllä olevan maksun. ErittelyTapahtuman koodi on T101* ja Erittelyn ErittelyTapahtuman koodi T102*.