Viennit reskontratileille

Nämä ohjeet koskevat tilannetta, jos käytössä on kirjanpidon lisäksi Myyntilaskutus tai Ostoreskontra. Jos käytössä on lisäksi Maestron pankkiliikenne, hoituu suurin osa näistä vienneistä järjestelmän tekeminä automaattivienteinä.

Kirjanpito on integroitu Myyntilaskutukseen ja Ostoreskontraan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vienti reskontratilille kirjanpidossa päivittää reskontrat automaattisesti, kunhan alla olevia ohjeita noudatetaan.

Mikä on reskontratili?

Reskontratili on kirjanpidon tili, joka määritellään Myyntireskontran saamistiliksi valinnalla Kirjanpito/Ylläpito/KiPin tiliöintitiedot - laskusarjat 1 - 9 - sekä Ostoreskontran velkatiliksi.

Kun asiakas on maksanut lähettämäsi laskun

Myyntilaskutus tekee lähetetystä laskusta siirron kirjanpitoon, jossa myyntitilien vastatilinä on Myyntisaatavat -tili. Kun saadusta suorituksesta tehdään kirjanpitovienti, merkitään saatu summa pankkitilille - tai kassaan - ja kuitataan vastaavasti Myyntisaatavat -tiliä pienemmäksi.

Esimerkki

Asiakas on maksanut yhden laskun kokonaan ja toisen osittain. Aloita kirjaaminen normaalisti valitsemalla oikea tositelaji - yleensä pankki, joskus kassa - ja päivämäärä.

• + -merkkisenä kirjauksena on pankkitilille yhteensä tullut summa.
• Kirjoita Selite-sarakkeeseen haluamasi teksti, esimerkiksi 'Viitesuoritukset'

TILI      NIMI                       SUMMA      SELITE
1915     Shekkitili OP     6000.00     Viitesuoritukset

Seuraavalla rivillä kuitataan myyntisaatavista pois ensimmäisen laskun tieto. Valitse ensin oikea tili ja merkitse summaksi saatu summa miinusmerkkisenä.

 TILI       NIMI                     SUMMA        SELITE
1915      Shekkitili OP     6000.00     Viitesuoritukset
1700     Myyntisaam.    -1000.00     Viitesuoritukset

Tee reskontrahaku kentässä Selite. Maestro hakulistauksen hakuun sopivista laskuista, jos niitä on enemmän kuin yksi. Valitse oikea lasku painamalla sen kohdalla Enter. Voit porautua laskulle F10:llä. Jos hakuun sopivia laskuja on vain yksi, Maestro näyttää laskua koskevat reskontratiedot. # -merkki selitekentässä tarkoittaa, että tieto on haettu  myyntireskontrasta.

Merkitse vastaavasti seuraavalle riville toinen maksettu summa, ja tee selitesarakkeessa jälleen reskontrahaku. Tällöin löytyy toisenkin maksusuorituksen laskutieto. 

TILI        NIMI                      SUMMA          SELITE
1915      Shekkitili OP       6000.00       Viitesuoritukset
1700     Myyntisaam.     -1000.00       #10200 00018 A00025
1700     Myyntisaam.     -5000.00      10200 00021

Ohjelma näyttää jälleen reskontratiedot. Kun hyväksyt laskutiedot oikeaksi, ohjelma huomaa ettei reskontran velkasumma täsmää tämän laskun osalta siihen, joka on merkitty maksetuksi. Tällaisessa tapauksessa käyttäjälle annetaan ilmoitus "RESKONTRASUMMA EROAA !! Enter = Muuta Vientisumma Esc = Älä Muuta Summaa Esc = Peruuta ReskuHaku".

Tässä on kyseessä tilanne, jossa asiakas on maksanut osasumman laskusta. Kysymykseen vastataan painamalla Esc, jolloin ohjelma hyväksyy tästä laskusta maksetuksi 5000,00 ja loppuosa jää auki. Jos kysymykseen vastataan Kyllä, muutetaan rivin summaksi se summa, jonka reskontra näyttää velaksi. Uudella tyhjällä rivillä tämä tosite voidaan hyväksyä normaalisti, ja reskontra päivittyy samalla.

Kun olet maksanut laskun, joka on kirjattu ostoreskontrassa

Tässä tilanteessa menetellään vastaavasti kuten edellä myyntilaskutuksen tapauksessakin. Nyt reskontrahaku tehdään Ostovelat-tilin selitekentässä. Jo kerran hyväksytyn tositteen reskontravientejä ei saa mennä muuttamaan. Jos korjauksia on tehtävä, tee sitä varten erillinen korjaustosite tositelajilla 9. Ota aina korjaustositteesta tuloste paperille ja merkitse siihen, mitä korjaus koskee, sekä allekirjoita tosite.