Yleistä Maestron Maksuvalmiusennusteesta

Maestron Maksuvalmiusennusteen toiminnot.

Tällä Maestron osalla voit ennakoida lähitulevaisuuden rahatilannetta. Maksuvalmiusennuste perustuu seuraaviin Maestron eri osista kerättäviin tietoihin (osan voit määrittää yleistiedoissa jätettäviksi pois):

Pankkiliikenneohjelmistosta haetaan pankkitilien saldot ja maksuaineistotiedot.
Myyntireskontrasta saadaan avoimet myyntisaatavat.
Pankkiliikenneohjelmasta haetaan palkka-aineistotiedot ja Palkkalaskennasta haetaan Kirjanpitoon siirtämättömät ja maksamattomat palkat. Sellaisista palkkatiedoista, jotka jo ovat palkkalaskennassa, mutta joista ei ole vielä tehty sivukululaskelmaa, tekee Maksuvalmiusennuste oman sairausvakuutus/ennakonpidätyslaskelman.
Ostoreskontrasta Maksuvalmiusennuste hakee maksamattomat (kirjanpitoon siirtämättömät) ostolaskut.
NG Ostolaskujen kierrosta haetaan kierrossa olevat, ostoreskontraan siirtämättömät ostolaskut
Kirjanpidosta järjestelmä hakee sellaiset verot/SV-maksut, joita ei ole vielä maksettu.
Maksuvalmiusennusteeseen voit tarvittaessa syöttää sellaisia tuloja/menoja, jotka eivät näy edellä mainituissa aineistoissa.

Huomaa, että arvonlisäverot pitää olla syötettynä Pankkiliikenteen maksuaineistoon, että ne tulevat maksuvalmiusennusteeseen mukaan.

Ohjelmistoon sisältyy myös lainojen hallintaosa. Tällä toiminnolla voit määrittää yritykselläsi olevat lainat. Ohjelmisto käyttää tietoja hyväkseen maksuvalmiusennusteissa. Lisäksi voit ottaa ohjelmistosta lainaennusteita tarpeesi mukaan. Jos valitset yleistiedoissa myyntisaamiset ennustettavaksi maksukäyttäytymisten perusteella, ja maksukäyttäytymistiedot asiakasrekisterissä ovat yli kaksi viikkoa vanhat, kannattaa sinun ajaa maksukäyttäytymistilasto, jotta maksukäyttäytymiseen perustuvat arviot pysyvät ajan tasalla.