Pankkiliikenteen yleistiedot

Pankkiliikenteen Yleistiedot

Valitse Tiedosto/Pankkiliikenne/Rekisterit/Yleistiedot.

Pankkihakemisto	Hakemisto, johon pankkiliikenne tallentaa tiedot. Yleensä määrityksenä käytetään hakemistopolkua KIPIPANKIT. Hakemisto on oltava olemassa, jotta pankkiliikenne voisi toimia.
Ajastussalasana	Määrittele tässä salasana, jota pankkiliikenne kysyy kun valitset toiminnon Ajastukset pankkiliikenteen päävalikosta. Salasana pitää olla vähintään neljä merkkiä pitkä.
Laskun rajapäivä	Päivien lukumäärä, jota Maestro ehdottaa kuluvan päivän päälle SEPA maksuaineistoon / kotimaan laskujen valmisteluun mentäessä. Tällöin mukaan tulevat vain ne laskut, joiden maksupäivä on viimeistään rajapäivänä. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, ei rajapäiväkysymystä tule.
Luottok.liiketunnus	Käytössä ainoastaan verkkokaupan Luottokunnan tilityksiä noudettaessa, kun verkkokaupassa on käytetty Luottokunnan kortteja ja rajapintaa.
Luottok.xmlsalasana	Käytössä ainoastaan verkkokaupan Luottokunnan tilityksiä noudettaessa, kun verkkokaupassa on käytetty Luottokunnan kortteja ja rajapintaa.
Ehdotuspankki	Valitse tähän se pankki, jonka halutaan tulevan oletusehdotuksena Yhteydet pankkeihin-toiminnon ja aputulosteiden Tiedonsiirtoraportit-toiminnon alussa. Korttimaksupankki-vaihtoehto Korttimaksupankki määritellään sille pankille, johon korttimaksuerät lähetetään, jos käytössä on Maestron korttimaksutoiminnot.
Siirrot kipiin	Siirtääkö pankkiliikenne pankkitapahtumia kirjanpitoon vain yhden päivän kerrallaan, vai kuukausittain, jolloin pankkiliikenne siirtää kaikki siirtämättömät pankkitapahtumat kirjanpitoon kuukauden loppuun asti.
Palkkojen maksutapa	Palkat voi Maestrolla maksaa joko kuten muutkin laskut eli laskuaineistona tai palkka-aineistona. Maksutapa voidaan myös kysyä, kun palkkoja siirretään maksuun.
Loppusaldojen näyttö	Näytetäänkö tiedonsiirtoraportin lopussa (tiedostojen purkuraportti) tiliotteiden ja tapahtumakyselyiden saldot
Tiliotteen sivutus	Tiliote voidaan sivuttaa päivä per sivu valinnalla Sivu/Päivä. Jos sivutusta ei haluta esimerkiksi silloin kun tilitapahtumia on vähän, valitaan Ei Sivuteta.
Viitesuoritussivutus	Tuloste saapuneista viitesuorituksista voidaan myös sivuttaa edellä mainitulla tavalla. Vaihtoehdot ovat kuten edellä.
Titokuittiselaukset	Otetaanko titokuittiselaukset tiivistetyssä, jolloin asettelut kuten tiliotteen tulostuksessa, vai laajoin tiedoin joka vie enemmän tilaa.
Ajastetut toiminnot	Mitä ajastettuja toimintoja käytetään: Ei Käytössä Ajastetut Haut Haut+KiPiSiirrot Haut+KiPisiirrot+Tulostus
Leveät tulosteet	Miten tiliotteiden ja viitesiirtolistojen halutaan tulostuvan: Aina pystytasossa tai Aina vaakatasossa, jolloin leveät tulosteet tulevat aina valitussa muodossa. Ajastukset pystytasossa tai Ajastukset vaakatasossa tulostaa ajastettujen toimintojen tulosteet valitussa muodossa, ja kysyy normaaleissa tulosteissa tarvittaessa paperin suunnan. Tulostuksen yksi- ja kaksipuoleisuuden valintaan vaikuttavat säännöt toimivat vastaavalla tavalla.
Ajastustulostukset	Mihin porttiin ajastettujen toimintojen tulosteet menevät. Se, mitä ajastetuissa toiminnoissa tehdään, määräytyy useamman yrityksen ympäristössä pankkiyrityksen määritysten mukaan. Jos siellä on määritetty myös tulostukset päälle, voidaan tarvittaessa estää tietyn yrityksen tulosteet valitsemalla tähän Ei ajastustulostuksia.
Yrityksen nimi	Tulostuuko tiliotteelle Vain lisenssinimi vai Lisänimiotsikko+nimi.
Palkkojen vientisel	Palkkojen vientiselite, jolla pystytään ohjaamaan vientiselitteeksi joko tiliotteen titoselite, esimerkiksi PALKKA, tai palkkanauhan numero eli maksulla oleva titoselite esimerkiksi PALKAT NRO 512/123.
Viitesuoritukset	Jos viiteaineisto tulee pankista, mutta viitesuorituksia ei haluta käsitellä Maestrossa, valitse tähän Ei käsitellä Maestrossa.
Luottokorttipanot	Kirjataan provisiot, kun käytössä ei ole Maestron kassajärjestelmää, mutta on Maestron pankkiliikenneohjelma. Lisäksi huomioitava että korttiyhtiötiedoissa Luottokunnalle on kirjattu ainakin jäsenliikenumero, kipin saamistili, provisioprosentti ja provisiotili Kirjataan myymälöittäin, kun liikkeillä on omat jäsenliikenumeronsa. Kun tämä yleistieto on valittuna, korttiyhtiötietoihin mennessä avautuu lista tallennetuista jäsenliikenumeroista. Jos jäsenliikenumeroita ei ole vielä tallennettu, valitse *Lisätään uusi*. Jokaiselle myymälälle syötetään vähintäänkin jäsenliikenumero, kipin saamistili, provisioprosentti ja provisiotili. Myymäläkohtaiset tiedot voidaan kopioida toisen myymälän pohjaksi. Jos kopioit tiedot, muuta myös jäsenliikenumero.
Maksuaineiston järjestely	Missä järjestyksessä maksuaineistossa olevat maksut näytetään: Eräpäiväjärjestys Toimittajajärjestys Pankkitilijärjestys Kysy aina Jos yleistiedoissa on valinta Kysy aina, järjestely kysytään erikseen joka kerta maksuaineistoon mentäessä.
Maksuaineiston muodostus	Jokaiselle eräpäivälle voidaan muodostaa oma maksuerä yhdellä muodostuksella: Kysy maksupäivä Tee eräpäiväkohtaiset erät Kysy aina Jos valitaan Tee eräpäiväkohtaiset erät, Maestro kysyy miltä pankkitililtä laskut maksetaan ja sen jälkeen min-päivän ja max-päivän, eli mille eräpäivävälille erät muodostetaan ja millä välillä maksujen eräpäivät (tai alepäivät, jos alennuksia) pitää sattua. Kun nämä hyväksytään, maksut merkkautuvat valituiksi ja niitä voi vielä tarkastella/lisätä/poistaa normaalisti. Tämän jälkeen painamalla F2=muodosta, siirtyvät maksut lähetykseen valittuihin ja niissä on maksupäivänä maksulla ollut eräpäivä.
Vakioviitteen pituus	Näkyykö koko viitteen pituus, vai maksimi 7 merkkiä.
Valinnainen pankki	Käytetäänkö vanhoja valinnaisia pankkeja, vai otetaanko käyttöön Maestroon määritetyt uudet pankit, jolloin valitaan Ei käytössä (suositus). Valinnainen pankki: Jos käytössä vielä Handelsbanken, S-pankki, DNB Pankki ASA, SEB Banken tai Swedbank yhteydestä Valinnainen pankki, valitaan täällä kyseinen pankki (vanha). Jos taas kyseessä oleva pankki on perustettu Maestroon omana pankkina, otetaan käyttöön valinta EI KÄYTÖSSÄ. Siirtyminen oman pankin alle kannattaa tehdä heti, koska Valinnainen pankki poistuu käytöstä muutosvaiheen jälkeen.
Aktian pankkiyhteys	Tässä määritellään käytetäänkö Aktian yhteydessä omaa Web Service-yhteyttä (Käytä omaa pankkia) vai vanhaa Samlink-yhteyttä (Käytä Samlinkiä).
Säästöpankin pankkiyhteys	Tässä määritellään käytetäänkö Säästöpankin yhteydessä omaa Web Service-yhteyttä (Käytä omaa pankkia) vai vanhaa Samlink-yhteyttä (Käytä Samlinkiä).
POP-pankin pankkiyhteys	Käytetäänkö POP-pankin yhteydessä omaa Web Service-yhteyttä (Käytä omaa pankkia), vai vanhaa Samlink-yhteyttä (Käytä Samlinkiä).
Pankkiyhteysvirhetoiminto	Maksuja ei siirretä virhelistalle: Maksuja ei viedä erilliselle virhelistalle virhetilanteessa. Siirrä maksut virhelistalle: Maksut siirtyvät jatkossa "Virheeseen menneet" -listalle, jos maksujen lähetyksessä tulee virhetilanne eikä ole varmuutta siitä, onko maksut veloitettu virheestä huolimatta (esim. yhteyden katkeaminen hetkellisesti). Virheeseen menneet -lista löytyy Tila-painikkeen takaa esimerkiksi Maksujen valmistelut - kotimaan maksuaineistosta.
Hyvitysten käsittely maksuerissä	Normaali: järjestelmä ilmoittaa, jos maksuerässä toimittajakohtaisesti hyvitysten osuus on suurempi tai yhtä suuri kuin veloitusten osuus ja pyytää poistamaan ylimääräiset hyvitykset nollaamalla. Poista erästä, jos hyvitykset >= veloitukset": maksuerästä jätetään automaattisesti pois toimittajan maksut, jos hyvitysten osuus on yhtä suuri tai suurempi kuin veloitusten osuus ja maksuerää muodostettaessa avautuu käyttäjälle tulostettava lista pois jätetyistä maksuista.